兰溪投资预算.doc

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1、财务分析（一）．投资与成本费用估算本项目总建筑面积为170489平米，其中地上建筑面积135501平米（内含高层住宅95337平米，排房16591.4平米，酒店式公寓19986.2平米，商业1860.2平米），地下建筑面积34988平米（车库22733平米，地下商场12255平米）。1．开发成本估算（1）土地成本16000万元土地出让金：16000万元（含契税、市政配套）（2）前期工程费：963万元，详见本项目前期工程费估算表前期工程费估算表序号项目计算依据计价（万元）1设计费20元/平米3412水文、地质

2、、勘察费3元/平米16.73筹建开办费建安工程费×1.5%4094平整土地30元/平米167.15桩基测试2元/平米11.16面积测绘1元/平米5.67审核费0.75元/平米12.5合计963（3）建安工程费：27261万元。建安成本将参考兰溪市一般商品房工程造价行情。建安工程费地下建筑按每平米造价2000元/平米、高层及俱乐部按1500元/平米，酒店式公寓（含装修）按2300元/平米、排房及商业按600元/平米计。项目总建（平米）计算依据（元/平米）计价（万元）地下建筑3498820006998高层953

3、37150014300酒店式公寓1998623004597俱乐部17261500259排房及商业184516001107合计27261（4）小区配套设施费1758万元。序号项目计算依据计价（万元）1绿化系统20元/平米3412道路系统30元/平米5103给排水系统15元/平米2604天然气管线10元/平米1705通信系统8元/平米1366智能化及安保系统20元/平米341合计103元/平米1758（5）开发期间费用：1291万元。开发期间税费一览表序号类别计算依据计价（万元）1建筑质量安全监督费1.8元/平

4、米30.72水电增容费20元/平米3413监理费12元/平米204.64白蚁防治费2元/平米345高教及附加费10元/平米1706墙改费10元/平米1707房屋测绘费4元/平米684其它建安工程费×1%272.6合计1291（6）不可预见费1379.5万元，取以上1-4项之和的3%（7）开发成本为以上1-6项之和。开发成本=48652.5万元（二）．开发费用估算1．管理费用：730万元，取开发成本的1.5%2．销售费用：1094万元销售费用估算表序号项目计算依据计价（万元）1广告宣传及市场推广费用销售收入×

5、0.75%4692其他销售费用销售收入×1%625合计10943．财务费用：756万元本项目共需银行借贷11000万元，需向银行支付利息756万元。开发费用：2580万元，前面1-3项之和。（三）．总成本费用汇总及分摊表本项目的总成本费用详见投资成本费用估算汇总表项目总额（万元）单位成本（元/平米）1、开发成本48652.52853.7土地成本16000938.5前期工程费96356.5建安工程费272611599配套设施费1758103开发期间税费129175.7不可预见费1379.580.92、开发费用

6、2580153.3管理费用73042.8销售费用109464.2财务费用75644.33、合计51232.53007注：投资分摊的原则：总原则：所有的总投资均应分摊到可售的面积中去。细则：（1）按计算投资的各项成本来分摊；（2）各分项中能按各功能使用容量来分摊的按各功能使用容量分摊；（3）若不能按使用数量或容量来分摊，则按各功能面积比例来分摊；（4）各种税费中与工程有关的按同一分项功能工程成本比例分摊，同工程无关的按功能面积比例分摊；（5）与工程无关的分项按各功能面积比例分摊；（四）．资金筹措、投资计划（1

7、）资金筹措与投资计划；本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是企业自有资金，二是银行贷款，三是销售房收入用于投资部分。本项目开发商投入自有资金18000万元作为启动资金，另需向银行贷款11000万元用于投资，剩余22232.5万元由销售房收入补充，总投资为51232.5万元，其中756万元的银行贷款利息从物业的销售收入中支付。详见投资计划与资金筹措表序号项目合计建设经营期05年7-12月06年1-6月06年7-12月07年1-6月07年7-12月08年1-6月08年7-12月1投资总额51232.52860

8、3.160157879.44052.84579.610001.1建设投资51232.528603.160157879.44052.84579.610001.1.1土地成本16000160000000001.1.2前期费用9639630000001.1.3工程费2726197754338.664413111.63595001.1.4小区配套费1758524298404225304.8001.1.5期间费用38719