国信现金管理工具ppt课件.ppt

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1、国信现金管理工具—电话中心陈凘旻要点1.金天利2.现金增利1号3.债券分级1号4.金理财8号2金天利该产品是国信证券以足额债券质押在中国证券登记结算有限公司上海分公司作为担保，向在国信证券指定交易的客户以证券公司报价-客户接受报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相应收益。开通条件：上海指定在国信签约生效：上海指定后T+1日可签约；交易时间开通T+1日，非交易时间T+2日参与起点：可取资金参与，1000元起，追加1000元的整数倍。产品周期：01/03/07(自动续作)；到期提前终止操作。14/28/42/63/91/119/154/182/273(可选续作)交易时间：9：15

2、-9：25；9：30-11：30；13：00-15：05（当日操作不可撤单）自动扫单：14：55前开通当日可参与，新签约T+1日后可开通自动扫单功能；14:55-15:30该时段不能签署协议扫单时间15:00-15:10，下一交易日不参与自动续作收益计算：T日起息，到期日当天不计息，节假日顺延。（期年收益率*回购金额*实际持有天数/365）产品未到期提前终止，以活期利息计算。到期本金T日可用，利息T日晚清算后到账，T+1日本息可取。3金天利操作菜单预览4现金增利1号国信证券以自有资金参与现金增利1号，当本产品出现亏损时，国信证券将率先承担风险，以自有资金进行弥补投资范围：银行存款、短期债券、1

3、个月内的逆回购、货币基金开通条件：开通中登深圳基金户（单开深圳即可）签约生效：T日开通深圳登、签署电子合同（非交易时间开通，下一交易日生效，晚上7-11点清算时间不能操作）；已开通基金户，当天签署电子合同，当天即可参与参与起点：首次参与5万起，追加1000的整数倍；最低保留额度1000元，低于1000元视为退出产品，下次参与需从5万起交易时间：15：30后扫单收益计算：T+1日起息，（如遇首次周五扫单的，节假日期间不计息）每季度结算，季度末21日进行登记，分红T+2到账参与费用：业绩报酬提成，对该计划年化收益率超过0.7%的部分，提取其中的30%作为业绩报酬。退出产品：设置参与额度为0，或系统

4、内资金低于1000以下视为自动退出；申请取消退出自动参与。资金T日可用T+1日可取5国信现金增利1号菜单预览6自动扫单区别金天利现金增利1号参与时间1天期（需另外签署协议，14:55-15:30该时段不能签署协议）15:00-15:10自动扫单15:30扫单不成功原因1.额度限制，额度满额，无法进行扫单2.账户内资金不足：①无足额的清算资金②资金额度小于客户设置的预留资金额度3.收盘前买入委托未撤单1参与额度未设置成功2.首次扫单金额未达到5万以上3.首次扫单成功后后续参与资金低于10004.收盘前买入委托未撤单已签署现金增利1号的客户不能参与金天利自动扫单协议签署，需先退出前者。如何退出修改

5、预留资金额度自动扫单，要进行退出自动扫单操作设置参与额度为0，或系统内资金低于1000以下视为自动退出7债1与金8产品相同点债1A金8A风险级别较低风险，较低收益开通条件开通中登深圳基金户（单开深圳即可）当日开通当日即可签约购买参与起点首次参与5万起，1000元整数倍追加，以后购买其他期限视为追加委托，1000起即可收益计算T日申购，T+1日确认起息，以产品约定年华收益率为准，T+2日客户账户可查询；退出日当天计息申购方式申购日9：00-15：00赎回方式1.到期日赎回，对日到期，即1月20日购买1个月期，到期日为2月20日。遇到节假日顺延至下一交易日（到期未赎回自动续作）赎回T+1日确认，本

6、息T+2到账。（工行、招行）大于1000起可部分赎回，低于1000的系统强制退出。2.子产品转换，产品到期日可进行任意子产品转换，节约赎回时间3.到期日如无对应产品，系统自动赎回无需手动操作4.预约赎回，T+2日-到期日的前一日（可撤单）8子产品转换与预约赎回菜单预览9债1与金8产品区别投资标的不同预约菜单不同：金8有预约申购，债1没有。6个月以上产品续作规则不同债券分级1号：6个月（含）期限以上产品，赎回日未退出，续作期间不可提前赎回，但本金按当日报价自动参与当日开放的投资周期为1个月的份额金理财8号：6个月及以上续作时可以提前赎回，但不计算利息10投资标的不同本集合计划投资于国债、央行票据

7、、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易债）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、债券型基金、资产支持证券、资产支持票据、中小企业集合票据（仅限投资有担保的品种）、中小企业私募债（仅限投资有担保的品种）、非公开定向债务融资工具、股票质押式回购、债券逆回购、具有约定收益的分级基金优先级份额、具有明确预期收益的商业银行理财计划、优先股、银行协议存款和银行定期存款等固定收益类金融产品；股票（含