财务报销流程.ppt

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1、XXX费用会计分机8101财务培训什么是财务？财务和我有什么关系？资产管理日常财务核算成本处理资金运作核算监督经营分析建议发工资？发奖金？报销第3式Baoxiao对比功效修炼难度如何报销五、报销单据填写和粘贴方法二、报销流程三、报销时间四、报销票据要求一、个人报销情况及依据说明1、报销的情况：因公出差；差旅报销单代垫费用、个人通讯费；费用报销单借支报销还款。借款审批单、费用报销单一、个人报销情况及依据说明1、报销依据：《公司报销付款与借款流程管理办法》《差旅费开支管理规定》《财务收支管理制度》《关于加强收据及押金管理的规定（

2、暂行）》《关于差旅费用报销的补充说明》《员工福利管理办法》etc.个人填写单据1部门领导审批2财务部审批3出纳通知付款4二、报销流程当月费用应于次月15日前备齐手续交财务部报销，逾期财务部不予受理。三、报销时间原始票据项目不得涂改、刮擦；以有效的发票联作为报销的原始凭证；四、报销票据要求报销单填制要求：准确无误填写，妥善贴好*金额不符：报销单金额≠所附发票金额五、报销单据填写和粘贴方法2.费用报销单填写：五、报销单据填写和粘贴方法部门经理、副总签字借款：有则填，无则空白用途：按费用性质分类填写报销领款签字确认填写部门、日期3

3、.差旅费报销单填写五、报销单据填写和粘贴方法差旅费单填写出差日期报销部门及日期（15天）按报销用往返票据内容填写温馨提示：Tips：同一类发票贴在同一张报销单上；差旅报销应自制费用明细表，费用发生情况精确到日期、地点；发票要黏贴在纸上，不是发票黏贴发票；Tips：快递费用，必须提供快递单；费用报销单填写：根据发票填，住宿交通餐饮统一写差旅费；加油票和过路发票写车辆费；差旅明细不可写在报销单上。报销用票据粘贴：i.原则上只报销发票，无发票，可以其他票据充抵，但需事先向财务说明情况。ii.签收票据与正式发票分别张贴两张报销单，不能

4、填写在同一张报销单中。五、报销单据填写和粘贴方法员工报销需填制“费用报销单”，报销票据要按性质分类、分次、分页粘贴填制。费用按性质分为：办公费、交通费、车辆费、差旅费、通讯费、广告费、培训费、会务费（须附会务说明）及其他费用；五、报销单据填写和粘贴方法按费用性质分类填写练习时间：销售部小刘到上海出差，时间为2012年10月15日至17日（15日上午出发，17日下午归来），来回火车费分别为230元和240元，发生住宿费550，异地交通费98元，餐饮100元，请问小刘应该在几号前报销？如何填写报销单据？答案：提问时间欢迎你加

5、入XX大家庭！