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时间：2019-04-30
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1、贵州抱一装饰工程公司财务报销流程为规范公司财务报销流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务报销制度制订如下：1、报销人对报销或付款单据整理粘贴，根据报销内容填写费用报销单及付款申请单（要求对工地费用类别进行划分）。2、报销单填写要求不能涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并付上相关报销单发票或单据。3、费用报销单及付款申请单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管签字，直接主管须对费用产生的原因及真实性、合理性、规范性进行审核。4、部门主管审核签字后，将
2、报销单提交给财务，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，确认内容包括产生费用是否符合报销标准，单据和票据是否符合财务规范要求，若发现不符合要求，立即退还给相关部门人员重新整理后再提交。3、审核合格的单据由财务部上报总经理审核签字后安排出纳付款。报销流程图如下：报销人↓部门主管↓会计↓总经理↓出纳↓
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