担保品管理证券公司数据接口规范(深证通)V1..doc

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1、中国证券登记结算有限责任公司工程技术文档工程技术标准担保品管理系统与证券公司数据接口规范（Ver1.13）（讨论稿）中国证券登记结算有限责任公司二○一一年十一文件修订历史版本更改时间状态更改简要描述作者V1.012012-02-13更改1、DBPJSMX.DBF文件将YWLX字段扩增至六位，并新增部分缺失业务代码。2、将文档中所有保证金比例及现金比例等字段的数据类型扩充为N(9,4)，避免数据长度不足的问题。3、将文档中所有日期字段的数据类型由date改为char（8）陈亮V1.102012-05-09更改担保品结算明细,担保品资金余额,担保品证券余额接口变更.增加错误代码定义陈亮V1.11

2、2012-05-16更改增加错误代码定义晁生贵V1.122012-05-17更改变更沪深担保品权益方案文件接口靳赟婷V1.132012-06-08更改担保品结算明细（DBPJSMX）增加FXJJ字段晁生贵说明：状态有新建、增加、更改、删除目录一、担保品管理系统证券公司日间动态业务数据接口协议31、消息头32、消息尾33、消息体4二、担保品管理系统证券公司日终批量文件数据接口61、担保品结算明细（DBPJSMX.DBF）72、权益方案文件（DBZQQYFA.DBF,SSGSXWDJXX.MDD）93、担保品资金余额（DBPZJYEXXXXXX.DBF）144、担保品证券余额（DBPZQYEXX

3、XXXX.DBF）155、上海结算明细文件（JSMXXXXXXX.MDD）156、转发深圳清算明细数据（SJSMX1XXXXXX.DBF,SJSMX2XXXXXX.DBF）17附录1：数据字典20附录2：错误代码21附录3:计算校验和算法26一、担保品管理系统证券公司日间动态业务数据接口协议中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）和参与人间的日间动态业务数据接口，是通过深证通FDEP金融数据交换平台，在证券交易数据交换协议（简称“STEP”）上实现交互和对接。关于参与人通过深证通FDEP平台的API调用方法，可参考深圳证券通信公司网站上公布的开发文档《03_FDEPAPI用户手册

4、》中的内容，本文不再赘述。本文档中关于消息包构建和解析方法，可参考金融行业标准《证券交易数据交换协议》（简称“STEP”）1.00版或FIX标准4.4版。每一个消息包都包含有消息头、消息体、消息尾三个部分，其中消息头、消息体和消息尾均采用依次排列“标签=字段取值”的方式组织，消息中字段取值除非特别声明，均以ASCII码字符串表示，为字段界定符，其值为不可打印字符ASCII码：十六进制的0x01。如字段值为空，则采用“标签=”的方式表示。1、消息头每一个消息有一个消息头，消息头部分包括消息体长度、消息类型、收发方代码、发送日期和发送时间等域。如发送的业务申报在相当

5、长的时间内没有确认，或者怀疑其根本未曾发送过，可以通过设置“可能重新发送”标志（PossResend=Y)来完成对该消息包的重新发送。标签域名类型必需说明1008BeginStringC8Y起始串，固定值填：CCMS1.001009BodyLengthN10Y消息体长度(消息的第二个域)是从消息头的第三个域开始到消息尾的校验和域之前的（包含）共计所占的长度，包含界定符1035MsgTypeC3Y消息类型(消息的第三个域)，根据业务类型填写前三个域必须固定次序1049SenderCompIDC16Y发送方代码，填写发送方的MR的userid1056TargetCompIDC

6、16Y接收方代码，填写接收方的MR的userid1097PossResendC1N预留字段1051SendingDateC8Y发送日期1052SendingTimeC10Y发送时间2、消息尾每一个消息有一个消息尾，并以此终止。消息尾可用于分隔多个消息，包括3位数的校验和值。标签域名类型必需说明1093SignatureLengthN10Y填01089SignatureC64Y填空1010CheckSumN3Y校验和，消息的最末域（不可加密）。算法见附录3入参说明:不包含最末域的消息字符串及长度.1、消息体请求包消息体:标签域名类型必填说明消息头Y消息头中MsgType域为301801Busi

7、CodeC4Y0301:担保资金交存0302:担保资金提取0311:担保证券交存0312:担保证券提取802ReqSnoN10Y请求序号证券公司内部唯一803BizDateC8Y业务日期804BizTypeC1Y业务类型0：转融通805MarketC1Y0：深圳，1：上海806MoneyTypeC1Y0：人民币，1：港币，2：美元807CustidC6Y中登公司总部配发的结算参与人编码808FundAcctC