深证通OES系统与券商集中交易系统交互接口规范

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1、深证通OES系统与券商集中交易系统之间交互接口规范（Ver2.43）二○一四年二月-IV-目录前言1修订说明2一．概述7二．日终数据同步接口71.主系统需提供给OES的数据71)INT-001：客户表72)INT-002：证券账户表83)INT-003：资金帐户表84)INT-004：资金交易权限控制表95)INT-005：营业部交易权限控制表106)INT-006：资金资产表107)INT-007：证券资产表118)INT-008：标准券资产表129)INT-009：固定费用费率表1310)INT-010：客户佣金模板

2、表（恒生费用体系）1411)INT-011：客户佣金模板表（金证费用体系）1412)INT-012：佣金费率模板表（恒生费用体系）1513)INT-013：佣金费率模板表（金证费用体系）1614)INT-014：客户特殊费率表（金证费用体系）1715)INT-015:交易费用子表1716)INT-016：信用证券资金信息(暂不用)1817)INT-017：合约负债信息1818)INT-018：头寸资金资产表2019)INT-019：头寸证券资产表2120)INT-020：信用资产表2121)INT-021：融资融券标的证

3、券表2222)INT-022：个人融资融券标的证券表2223)INT-023：融资融券担保证券表2324)INT-024：个人融资融券担保证券表2325)INT-025：客户额度表2426)INT-026：客户合约利率模板表2527)INT-027：合约利率模板表2528)INT-028：余券信息表2629)INT-029：新股上市可买数量(暂不用)2630)INT-030：个股期权资金资产2631)INT-031：个股期权资产27-IV-32)INT-032：个股期权合约2733)INT-033：个股期权账户属性283

4、4)INT-034：个股期权保证金参数模板2935)INT-1001：新股申购额度(按交易所接口)292.OES需提供给主系统的数据301)INT-101：当天委托记录302)INT-102：当天客户登录日志313)INT-103：客户合约负债信息324)INT-104：合约流水记录345)INT-105：余券记录346)INT-106：余券流水记录357)INT-107：非交易过户委托流水记录368)INT-108：个股期权委托记录379)INT-109：资金可用余额记录3810)INT-110：当天盘后基金委托记录3

5、8三．日间实时交互接口401.主系统需提供给OES调用的接口401)查询类接口402)同步类接口483)操作类接口602.OES需提供给主系统调用的接口631)查询类接口632)同步类接口633)操作类接口63附录一数据字典68交易市场Market68买卖标志BSFlag68交易标识TrdID71证券状态StkStatus71买卖类别BSType72证券类别SecurityType72客户权限SpecialRight73交易权限TradeRight73资金账户权限限制FundAccLimit74证券账户权限限制SecuA

6、ccLimit74委托状态OrderStatus74撤单标识CancelFlag75-IV-币种CurrencyType75指定交易标志RegisterFlag75客户状态ClientStatus（修改为与金证系统相同）75证券帐户状态SecuAccStatus（修改为与金证系统相同）75资金账户状态FundAccStatus（修改为与金证系统相同）76加密方式EncryptMode76资金账户类别FundAccType76证券账户类别SecuAccType76交易权限控制方向Direct76基金允许申购赎回状态Trad

7、eState76ETF替代标志ReplaceFlag77成交类型TurnoverType77分段计算标志PhrCalFlag77费用计算方法CalFeeMode77计算手续费标志CalFlag78费用类别FeeType78费用标识符FeeID78信用交易类型CreditFlag78头寸性质CshGrpType79合约状态LifeStatus79利率类型RateType79基金状态LofStatus79基金转换状态ChangeStatus79拆分合并状态MSStatus80Etf类型EtfType80个股期权合约类型Opt

8、ContractType80个股期权开平仓方向OptOpenClose80个股期权备兑标志OptCoverFlag80个股期权持仓方向OptPosSide80个股期权多空方向OptLSFlag80个股期权持仓状态OptPosStatus81个股期权标的证券状态OptTargetStkStatus81个股期权开仓限制标