深证通OES系统与券商集中交易系统之间交互接口要求规范-2.7

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1、实用标准文案深证通OES系统与券商集中交易系统之间交互接口规范（Ver2.7）2017年5月文档大全实用标准文案-IV-目录前言1修订说明2一、概述8二、日终数据同步接口81.主系统需提供给OES的数据81)INT-001：客户表82)INT-002：证券账户表93)INT-003：资金账户表94)INT-004：资金交易权限控制表105)INT-005：营业部交易权限控制表116)INT-006：资金资产表117)INT-007：证券资产表128)INT-008：质押资产表149)INT-009：固定费用费率表1410)INT-010：客户佣金模板表（恒生费用体

2、系）1511)INT-011：客户佣金模板表（金证费用体系）1512)INT-012：佣金费率模板表（恒生费用体系）1613)INT-013：佣金费率模板表（金证费用体系）1714)INT-014：客户特殊费率表（金证费用体系）1815)INT-015:交易费用子表1816)INT-016：信用证券资金信息(暂不用)1917)INT-017：合约负债信息1918)INT-018：头寸资金资产表2219)INT-019：头寸证券资产表2220)INT-020：信用资产表2321)INT-021：融资融券标的证券表2422)INT-022：个人融资融券标的证券表242

3、3)INT-023：融资融券担保证券表2524)INT-024：个人融资融券担保证券表2625)INT-025：客户额度表2626)INT-026：客户合约利率模板表2727)INT-027：合约利率模板表2828)INT-028：余券信息表2829)INT-029：个股期权资金资产2930)INT-030：个股期权资产2931)INT-031：个股期权合约（非必须）3032)INT-032：个股期权账户属性3133)INT-033：个股期权保证金参数模板3134)INT-034：融资融券头寸账户表32文档大全实用标准文案-IV-35)INT-035：个股期权账户

4、属性限仓表3236)INT-036：个股期权账户限仓表3337)INT-037：个股期权公用标的券限仓表3338)INT-038：个股期权行权策略表3439)INT-039：个股期权行权指派表3440)INT-040：个股期权备兑证券持仓表（备兑锁定表）3541)INT-1001：新股申购额度(按交易所接口)3542)INT-1002：证券可买数量352.OES需提供给主系统的数据361)INT-101：当天委托记录362)INT-102：当天客户登录日志373)INT-103：资金可用余额记录384)INT-104：当天成交记录38三、日间实时交互接口393.主

5、系统需提供给OES调用的接口391)查询类接口392)同步类接口493)操作类接口624.OES需提供给主系统调用的接口651)查询类接口652)同步类接口653)操作类接口65附录一数据字典71交易市场Market71买卖标志BSFlag72交易标识TrdID74证券状态StkStatus75买卖类别BSType75证券类别SecurityType75客户权限SpecialRight76交易权限TradeRight77资金账户权限限制FundAccLimit77证券账户权限限制SecuAccLimit77委托状态OrderStatus78撤单标识CancelFl

6、ag78币种CurrencyType78指定交易标志RegisterFlag79客户状态ClientStatus（修改为与金证系统相同）79证券账户状态SecuAccStatus（修改为与金证系统相同）79文档大全实用标准文案-IV-资金账户状态FundAccStatus（修改为与金证系统相同）79加密方式EncryptMode80资金账户类别FundAccType80证券账户类别SecuAccType80交易权限控制方向Direct80基金允许申购赎回状态TradeState80ETF替代标志ReplaceFlag80成交类型TurnoverType81分段计算

7、标志PhrCalFlag81费用计算方法CalFeeMode81计算手续费标志CalFlag81费用类别FeeType81费用标识符FeeID82信用交易类型CreditFlag82头寸性质CshGrpType83合约状态LifeStatus83利率类型RateType83基金状态LofStatus83基金转换状态ChangeStatus83拆分合并状态MSStatus83Etf类型EtfType84个股期权合约类型OptContractType84个股期权开平仓方向OptOpenClose84个股期权备兑标志OptCoverFlag84个股期权持仓方向OptPo

8、sSide