总账报表软件应用基本流程.ppt

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1、总账报表软件应用基本流程总账系统基本功能结构总账系统的初始化与业务处理总账系统初始化总账系统业务处理总账系统的初始化初始化：指进行会计工作之前的准备。主要包括建立账套、会计科目设置、初始余额装入、凭证类型设置、往来单位设置、部门代码定义及自动转账分录定义等。总账系统的初始化步骤一、账套管理1.建立账套：（1）账套的含义（2）账套的内容（3）账套的建立2.修改账套3.删除账套4.进入账套二、操作人员管理增加操作人员及赋权。1.人员分类：系统管理员、会计主管及凭证填制和审核人员及会计档案保管人员。2.相关人员的功能3.人员设置：增加、修改与删除4.人员权限管理总账系统的初始化步骤三、

2、外汇汇率设置设置外汇与人民币之间的汇率。1.外币代码与外币名称2.汇率3.直接汇率与间接汇率总账系统的初始化步骤四、辅助核算设置1.部门设置2.往来设置（1）客户往来设置（2）供应商往来设置（3）个人往来设置3.项目设置总账系统的初始化步骤五、会计科目设置1.修改一级会计科目属性2.增加明细会计科目总账系统的初始化步骤六、会计科目及辅助核算初始余额装入1.借贷方向调整2.录入明细会计科目或辅助核算项目余额3.试算平衡总账系统的初始化步骤七、凭证类型设置设置会计凭证类型，特别注意收款凭证、付款凭证和转账凭证的区别。总账系统的初始化步骤八、自动转账分录定义（模式凭证）1.日常使用类2

3、.结账使用类总账系统的初始化步骤总账系统业务处理一、凭证处理1.凭证填制2.凭证整理（修改与删除）3.凭证审核4.凭证查询与汇总二、记账、结账1.记账（会计期间内可以多次）（1）当期会计凭证记账（2）期末损益类结转凭证，经审核后记账2.结账（会计期间内只能一次）总账系统业务处理三、账簿管理1.账证输出2.账证查询3.总账余额表4.明细账余额5.辅助账余额总账系统业务处理四、总账的逆向操作1.反结账2.反记账3.消审4.删除模式凭证生成的会计凭证5.修改当期会计凭证总账系统业务处理1.数据备份2.数据恢复总账系统数据管理会计报表的初始化与数据处理会计报表的初始化会计报表数据处理会计

4、报表的初始化一、新表登记定义报表编号与名称，并一一对应。二、新表定义（一）定义表头、表体、表尾（二）定义字体、字型、字号（三）报表画线三、取数公式根据财务报表的提示进行取数公式定义。会计报表数据处理一、报表编制二、报表输出三、报表汇总与合并一、图形分析二、指标分析三、会计数据综合分析会计报表数据分析一、会计报表备份二、会计报表恢复三、会计报表复制四、会计报表删除五、会计报表传输会计报表数据管理