Excel 2007实用教程 项目教学 教学课件 作者 许凌羽 项目九 制定基金投资方案.ppt

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1、项目九制定基金投资方案【学习目标】了解单元格的命名规则掌握单元格的命名方法掌握方案管理器的操作方法任务某基金公司近期推出了5种基金定投方案，现在利用Excel提供的“方案管理器”功能对这5种方案的收益情况进行管理。本项目包括3个任务，分别是：建立基金投资方案表单元格命名建立方案任务一建立基金投资方案表首先建立基金投资方案表，本任务包括两个操作：利用FV函数计算总收益和美化工作表。（一）利用FV函数计算总收益启动Excel2007，输入基金投资方案表的原始数据后，便可进行第1个操作，此操作要求利用FV财务函数计算投资总收益，具体步骤如下。【步骤解析】任务一建立基金投资方案

2、表建立如图9.2所示的工作表，并键入基本数据信息在单元格E5中键入公式：=FV(D5,C5,-B5*12)，按Enter键确认，便计算出“方案1”中的总收入金额，如图9.3所示。将该公式复制至区域E6:E9中。在单元格F5中输入公式：=(E5-B5*C5*12)/C5，计算出“方案1”中平均年利润，如图9.4所示。任务一建立基金投资方案表将该公式复制至区域F6:F9中，计算结果如图9.5所示。在上面的计算中用到了FV函数，它是一个常用的财务函数。FV函数的功能：返回某项投资的未来值。它的使用格式：FV(rate,nper,pmt,pv,type)任务一建立基金投资方案表

3、（二）美化工作表为使基金投资方案表看上去更加清晰美观，接下来的重点便是美化工作表的操作，具体步骤如下。【步骤解析】选定单元格区域A1:F2，在【开始】选项卡的【对齐】组中，单击按钮进行合并居中处理。选定单元格区域A4:F9，在【开始】选项卡的【对齐】组中，单击按钮进行居中处理。选定单元格A1，设置字体为“华文楷体”，字号为“18”，并“加粗”处理。任务一建立基金投资方案表同时选定单元格区域B4:F4和A5:A9，设置字体为“华文楷体”，字号为“12”，并“加粗”处理。为单元格区域A1:F9添加“绿色”双实线水平边框，如图9.6所示。选定单元格区域A3:F3，为其填充背景

4、色“茶色”，最后效果如图9.7所示。任务二单元格命名为了下一步操作的方便，我们为基金投资方案表中的单元格B5~F5进行重命名，具体操作如下。【步骤解析】打开【公式】选项卡，在【定义的名称】组中单击按钮，如图9.8所示。弹出【新建名称】对话框，在其中的【名称】文本编辑框中键入“每月定投金额”，在【范围】下拉列表框中选择工作表“Sheet1”，表示这个命名所应用的范围是“Sheet1”表，如图9.9所示。任务二单元格命名在【引用位置】处单击按钮，选择要进行命名的单元格B5。最后单击按钮即可，命名结果如图9.10所示。重复前3步的操作，将单元格C5命名为“定投年限”，将单元格

5、D5命名为“收益率”，将单元格E5命名为“总收入金额”，将单元格F5命名为“年利润”。任务三应用方案管理器本任务就是为刚建立好的工作表中的5个基金投资项目，创建不同的方案，并对其进行相应的编辑操作。（一）建立方案下面就利用方案管理器创建5个基金投资方案，具体操作如下。【步骤解析】选择【数据】选项卡中的【数据工具】组，然后单击该组中的按钮，打开下拉列表，选择其中的【方案管理器】命令，弹出【方案管理器】对话框，如图9.11所示。任务三应用方案管理器在对话框中，单击按钮，弹出【编辑方案】对话框，在其中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案1”；在【可变单元格】编辑框中键入

6、“B5:D5”；然后选中【防止更改】复选框，如图9.12所示。单击按钮，弹出【方案变量值】对话框，在其中已输入可变单元格的数值，如图9.13所示。单击按钮，返回【方案管理器】对话框，此时在【方案】列表框中出现了“方案1”，如图9.14所示。任务三应用方案管理器在【方案管理器】对话框中，单击按钮，弹出【编辑方案】对话框，在其中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案2”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】复选框，最后单击按钮，弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元格的数值，如图9.15所示。单击按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中的【

7、方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案3”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】复选框，最后单击按钮，弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元格的数值，如图9.16所示。任务三应用方案管理器单击按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案4”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】复选框，最后单击按钮，弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元格的数值，如图9.17所示。单击按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称