资金主管职位说明书.docx

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1、资金主管基本信息岗位名称资金主管所属单位德鲁克咨询所属部门下属人数0工作关系见岗位体系图职系职等职级审核者签字任职者签字最后修订日期岗位概述编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。工作职责序号职责内容1编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行。2编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况。3编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况。4研究与实施公司融资工作。5分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告。6分析资金项目的投入情况。7完成领导交办的其他临时工作。任职资格教

2、育背景教育水平本科及以上学历专业及职称会计、金融、财务等相关专业培训经历受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。工作经验3年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。专业知识与能力1、熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；2、了解行业、企业的运作、财务系统；3、具有一定的资本运营能力；4、流利的中英文表达能力；5、熟练操作财务软件和办公软件。任职能力1、为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力；2、思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。其他要求工作特征工作时间特征

3、班制形式：■长白班¨两班倒¨三班倒¨其他使用工具/设备工作场所办公室/车间/室外环境状况（舒适度）舒适/一般/不舒适节假日安排能正常安排/不能正常安排危险性基本无危险,无职业病危险。备注