资金管理职位说明书.docx

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1、资金管理职位说明书岗位名称资金管理直接上级财务部副经理所在部门财务部直接下级无岗位人数1本职概述：负责融资、资金管理工作职责与工作任务：职责一职责表述：建立健全公司融资、资金管理相关制度工作任务根据国家法律法规、结合公司的实际业务情况，制定公司融资、资金管理相关制度根据实际情况的变化及时调整融资、资金管理相关制度并不断修改并完善监督、检查融资、资金管理相关制度的执行情况，并及时进行信息反馈职责二职责表述：负责资金管理工作工作任务负责银行帐户开设的审核，监控集团银行帐户和大额的资金进出情况负责与各成员公司进行资金有关表单、帐项的核对

2、负责收集、研究国内外市场信息，对集团公司的资金调配、计划制定与资金运作提出建议负责各分子公司的资金余额与资金流量分析，分析资金的使用效率编制资金分析报告职责三职责表述：负责公司的资金筹集、担保等的管理工作任务负责研究各种融资政策，选择最适合的融资方式，降低财务费用负责公司对外融资手续的办理负责制定公司内的融资担保手续及审批程序，负责审核成员公司的融资担保手续审核成员公司对外融资资料，确保无误跟踪成员公司对外贷款、还款情况，定期形成报告提交至有关领导负责进行公司资金成本及融资状况综合分析负责指导成员公司关于融资的方式、国际政策、公司

3、政策以及国家外汇政策的有关问题监督公司各项资金指标情况，对于超过资金预警线的指标及时进行汇报职责四职责表述：协助财务副经理开展其它工作工作任务配合完成投资分析工作配合完成财务制度和组织设置工作职责五职责表述：完成领导交办的其它任务工作协作关系：内部协调关系：总部各部门、各分子公司外部协调关系：无权力：权限一：对分子公司资金使用的控制权权限二：在权限范围内对各成员公司资金使用的调配权权限三：对成员公司资金使用方向的监控权任职资格：教育水平本科及以上学历工作经验5年以上工作经验，2年以上相关工作经验相关知识熟悉使用WORD、EXCEL

4、等办公软件、会计软件；具备基本的网络知识；精通财务管理、会计核算知识，熟悉财会有关法律法规等，了解企业管理知识相关技能具有很强的组织协调能力、判断与决策能力、人际交往能力、沟通能力、计划与执行能力工作特点：使用工具/设备计算机、打印机、电话、网络、档案柜工作时间特征正常工作时间，有时加班工作环境办公室备注：