报销制度110范文.doc

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1、报销制度110范文　　财务报销制度为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况制订本规定。　　1、通讯费报销由财务部统一报销，实施董事长实报实销，其他员工报销80％。　　2、办公费用报销统一由办公室主任负责，向财务上报次月办公用品需求，由财务实行登记造册管理，在领取时履行签字手续。　　3、水电费用报销公司水电费由财务出纳支付，做好抄表记录；报销时要附上交费单；要将营业用水和办公用水分开记录。　　4、交通费报销需外出办事时，要凭正规发票（公交车票）进行报销手续，紧急事务需乘出租车，要在出租车票上注明起始地、目的地、办理事项、证

2、明人签字，方可进行报销。　　5、加班餐费报销因加班需用餐，按定额由主管以上级别签字，方可履行报销手续。　　6、业务招待费报销招待前向董事长请示，经同意后进行限额接待。　　报销时凭正规餐饮发票，填写经费报销单进行报销。　　报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员、证明人签字。　　7、办公及营业设施的维修需要发生维修费用时，向总经理申请，经同意后进行维修，维修购买材料及支付人工费均需要取得原始凭证，按规定填写经费支出单进行报销手续。　　8、其他支出及购置向董事长请示后方可支出、报销。　　9、员工借款的管理员工向公司借款，简单说明事由，由财务向董事长请示，经同意

3、后办理借款手续，借款金额不超过月工资的三分之一，财务发放工资时将借款扣回。　　10、差旅费用报销因公出差期间发生的交通费、住宿费，凭正规车票、住宿发票（规定金额以下）进行报销，餐饮费按日定额凭发票给予报销。　　　　内容仅供参考