采购内控制度培训资料（D.doc

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1、目录第一章采购需求计划3第一节采购计划管理制度3第二节采购需求计划流程6第三节采购需求计划表格7一、采购申请表7二、采购数量计划表8三、年度采购计划表9第二章采购价格管理制度10第一节采购价格管理制度10第二节采购价格管理表格12一、采购询价单12二、议价记录表13第三章采购控制管理14第一节采购控制制度14第四章采购申请审批管理19第一节采购申请审批制度19第五章物料采购跟催方案22第六章采购供应商管理25第一节供应商管理制度25第二节供应商选择流程30第三节采购供应商管理表格31一、供应商评估表（内部）31二、供应商评定表32三、＿＿年供方业绩

2、评定表33第七章采购合同管理34第一节采购合同管理制度34第二节采购合同签订流程38第三节采购合同管理39一、合同签订审批单39二、合同信息统计表40第八章采购招标管理41招标采购管理制度41第二节招标采购工作流程44第三节采购招标管理表格45一、拟报价/招标单位名单45第九章采购验收管理工作46第一节采购验收管理制度46第二节采购验收流程49第三节采购验收管理表格50一、原辅材料及外购、外协件报检单50二、质量（让步）特采申请单51三、进货检验/验证记录52第十章采购付款管理53第一节采购付款工作管理制度53第二节采购付款工作流程56第三节采购付

3、款管理表格57一、材料采购付款汇总表57第一章采购需求计划第一节采购计划管理制度一、目的为加强采购计划的管理，规范采购计划的编制、执行与调整等工作事项，保证公司各部门的采购需求按时按质的完成，确保公司生产经营活动顺利有序的进行，特制订本制度。二、适用范围采购计划制度适用范围如下1、作业信息的起点：需求部门的申购信息以及公司历史采购信息。2、作业信息的终点：采购计划任务的分解信息。3、采购计划作业的起点：采购需求的收集与分析。4、采购计划作业的终点：采购计划的下达与执行。三、管理职责的明细分工1、采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制，以

4、及采购预算的编制工作。2、采购计划人员负责年度、季度、月度的单项采购计划的编制，以及临时采购的申请。3、采购人员需要严格按照采购计划来执行采购活动，遇临时采购、紧急采购需执行相应程序。四、采购需求的分析与确定（一）采购需求预测采购部在进行采购需求分析之前，采购计划人员应收集采购历史数据、市场销售计划和生产计划等各类资料，并将收集到的资料进行分类、整理和分析，并对公司的采购需求做出预测。（二）物资请购各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求，编制物资请购单，并在规定的提前期内将物资请购单及时提交采购部。（三）物资需求汇总采购计划人员需将各部门的物资请

5、购单进行汇总并及时编制物资需求汇总表，并与历史数据进行对比，查看需求是否存在异常。（四）确定物资需求量1、采购人员应首先根据需求预测以及各部门的实际需求状况，确定独立需求物资的需求数量。2、独立需求物资订购批量和订购点的确定，可以采用定量订货和定期订货。3、确定独立需求物资的需求数量之后，采购计划人员应当进一步确定相关需求物资的需求数量。4、相关需求物资数量的确定可以用传统的订货法处理，也可按照相关产品的需求数量进行分解。5、确定上述两类物资需求数量后，应当根据库存状况及在途物资的状况，确定好采购需求数量。6、采购需求数量可以由净需求数量减去可用库

6、存数量、扣减即将到货的物资数量后确定。五、采购计划的编制与审核（一）采购计划的编制1、采购计划人员在编制采购计划时，应该考虑经营计划、需求部门的采购申请、物资库存状况、公司现金流状况等相关因素。2、采购计划人员要分析和掌握公司市场营销部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料做的市场销售预测情况。3、采购计划人员要明确公司的生产计划和库存状况，及时掌握生产部根据销售预测计划制定的生产计划和物资需求计划。4、采购人员在汇总各种物资需求和请购单的基础上，结合库存数据，编制采购计划。（二）采购计划的审核和审批1、年度采购计划和月度采购计划需报请公司主管

7、采购副总进行审批；短期采购计划由采购部经理批准后执行；急需物资，应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字后报公司主管采购副总核准后列入采购范围。2、采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。（三）采购计划审核内容采购或财务的相关领导在审核采购计划时，采购计划审查重点如下：1、各项采购计划的口径是否一致。2、采购计划与销售计划、生产计划是否相符。3、制定采购计划所采用的物资需求计划与物资清单、库存状况等资料是否准确。4、采购计划中的各类物资数量、计划单价、金额等是否合理。六、采购计划的分解与下达执行（一）采购计划的分解采

8、购计划人员应将审批后的采购计划按照时间、职务、部门等分解成单项采购任务。（二）采购计划任务的下达1、采购经理需将采购任务分