资产管理部出纳职位说明书.doc

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1、5/5职位讲明书差不多情况职位名称出纳职位编号所属部门资产治理部直接上级副经理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司资金的安全治理和资金收支的及时、准确工作职责1.负责保证公司资金收付的及时、准确、安全2.负责公司资金的安全治理3.4.5.6.7.8.9.5/5工作内容1.按规定审批提取现金，坚持现金日清月结，作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐2.严格按照资金付款审批单支付各种款项，认真审核付款审批手续是否完备3.及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供职员报销服务4.复核工资表，及时发放职职员资，保证职职员

2、资到账5.及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表6.妥善保管好有价证券及贵重物品7.负责领导交办的其他任务8.9.工作职权1.完善财务治理制度的建议权5/5办公设备个人专用市内电话、台式电脑部门共用长途电话、打印机公司共用复印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报向资产治理部副经理定期汇报公司资金动态、现金存量等工作督导协调协调公司职员的工资、报销等工作外部工作关系银行存款的收付、对账，现金收付、对账与各下属公司及关联单位对往来

3、款项进行核对5/5任职资格学历大专及以上专业财会年龄22-55岁性不不限工作经验具有两年以上财会经验工作技能良好的数据编制、沟通协调能力和专业技能其他要求具有优秀的品德和职业道德精通国家财会制度职前培训公司财务治理制度、打算和预算治理制度等培训企业治理、最新会计制度、法规等培训修订履历修订时刻修订内容修订者审核者审批者2003.11.05新规作成5/55/5