财务部出纳职位说明书.doc

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1、出纳（岗）职位名称出纳所属部门财务部职系员工类职等职级员工直属上级财务经理薪金标准员工填写日期2011-5-1核准人职位概要：做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容:1、应严格执行新颁发的《会计法》，并做到持证上岗。2、负责现金收付和银行存款的收付，保管好现金和银行的支票。3、发生的现金收付或银行存款的收付，首先应认真审核原始凭证的真实性和完整性，对不真实不合法的原始凭证，有权不予受理。4、根据现金收付或银行存款收付并经审核过的原始凭证填制会计凭证。5、按会计凭证顺序分别登记现金日记账和银行日记账。做到日清月结，

2、保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。6、当天收到的现金和支票应于当天解交银行，库存现金不得超过核定的金额。7、根据现金日记帐每天与库存现金进行核对，发生短缺或盈余应及时查明原因，更正错误。出纳人员不得以白条抵充库存现金。8、及时与银行定期对账,并加强银行帐户的控制和管理，不得出借银行帐户给其他单位，不得签发空白支票和空头支票。9、负责编制职工工资单，经领导审核后发放工资。10、配合会计人员做好每月的报税工作。11、公司员工外埠出差，应经领导批准后才能预借差旅费用，经办人活动完毕返回后应在三天内凭单据办理结算和费用报销。1

3、2、保管好转帐支票、现金支票、发票等各类票据，印签章。13、根据公司领导的需要，编制各种财务报表。14、出纳人员应当保守本单位的经济往来秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或泄露本单位的会计信息。任职资格:教育背景:◆财务专业或相关专业专科以上学历；（条件合适可适当放宽学历要求）培训经历:◆受过财务会计基本知识等方面的培训；经验:◆1年以上出纳工作经验；技能技巧:◆对出纳工作有较深刻认知；◆熟练操作办公软件。态度:◆正直、坦诚、成熟、豁达、自信；◆高度的工作热情，良好的团队合作精神；工作条件:工作场所:公司办公室；环境状况

4、:基本舒适；危险性:基本无危险,无职业病危险。直接下属晋升方向