财务部现金出纳职位说明书.doc

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1、财务部现金出纳职位说明书岗位名称财务部现金出纳所在部门财务部直接上级财务部会计主管直接下级无岗位定员1人所辖人员无一、职责与工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付业务占全部工作时间的百分比：40%工作任务按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金职责二职责表述：负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账占全部工作时间的百分比：35%工作任务建立

2、健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结每日业务终了要及时扎平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符定期核对现金日记账与总账，保证账账相符职责三职责表述：负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据占全部工作时间的百分比：20%工作任务掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全与完整无缺每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上

3、报会计主管审核负责对空白支票、汇票等重要空白凭证记有价证券进行入库与领用的登记负责保管并签发现金支票、现金缴款单等重要票据职责六职责表述：完成上级交付的临时性工作和其它任务占全部工作时间的百分比：5%二、职权：权限1公司款项收支的监督审核权权限2现金收付业务原始凭证的审核权权限3对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权权限4现金保管权权限5有价证券、空白票据和相关单据保管权三、工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系开户银行四、任职资格：教育水平大专职称等级会计员专业财务会计相关专

4、业培训培训内容培训方式与时间财务管理培训、会计培训经验1年以上会计工作经验专业知识、技能熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。管理知识、技能具有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。五、其它：使用工具/设备验钞机、电脑、保险柜工作环境主要在办公室及跑银行。工作时间特性每周加班时间>5小时六、关键绩效指标：这个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填写，如自己不清楚，和上级沟通后确认，认真填写！