资产管理部-融资管理职位说明书

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1、职位说明书基本情况职位名称融资管理职位编号所属部门资产管理部直接上级经理直接下属职位名称无职位设置目的审查权属公司融资项目，做好公司资金的合理调度工作职责1.负责集团公司融资管理方面的工作2.负责权属公司融资项目的管理3.负责完善融资管理制度4.工作内容1.负责权属公司融资方案的审查论证2.及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查3.测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表4.具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表5.提出提高资

2、金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化建议，积极寻求低成本的融资途径6.代表集团公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系7.负责集团担保合同的审查论证8.协助部门经理维持公司的资金的合理调度与管理9.及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况10.负责各种融资档案的保管工作11.负责适时提出融资方案12.按照领导安排，配合开展其他金融工作工作职权1.对集团融资方案具有提案权、建议权、执行权2.对权属公司融资方案具有审核权3.1.2.办公设备

3、个人专用市内电话、移动电话、台式电脑（互联网接入）部门共用长途电话、打印机公司共用复印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报向部门经理定期汇报融资计划、融资成本、资金调度等日常工作督导协调外部工作关系与银行、产业集团和投资公司等业务相关单位合作开展担保、贷款和互保等工作协调权属公司开展融资和资金调度工作任职资格学历本科及以上专业金融、财务管理类年龄25-45岁性别工作经验3年以上的融资财务管理工作经验，有一定的项目贷款经验了解银行体制，熟悉财务及融资业务工作技能良好的表达、人际交往、研究分析、数据编

4、制能力和专业技能其他要求有良好的社会关系有较强的责任心职前培训公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.11.05新规作成