现金出纳职务说明书.doc

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1、3/3现金出纳职务讲明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职：负责现金收付结算业务，现金保管，现金日记账登记，支票和有价证券保管职责与工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付业务工作时刻百分比：40%工作任务按照国家有关现金治理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务频次：登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结频次：定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符频次：职责二职责表述：负责保管现金工作时刻百分比：20%工作任务保管现金，并

2、每周清点库存现金，与现金日记帐余额核对相符，做到账实相符频次：操纵库存现金额度，并保证日常现金需要频次：按照财务治理规定，配合有关人员对库存现金的核查频次：职责三职责表述：负责保管有价证券及公司重要凭证，保证凭证安全，并对此保密工作时刻百分比：10%工作保管现金收讫、现金付讫、个人印章等频次：3/3任务负责对空白支票和其他需要保存的相关票据进行登记和保管频次：逐笔登记有价证券业务，保管有价证券频次：同意对支票、有价证券的核查频次：职责四职责表述：负责收据和发票的保管和领用登记工作工作时刻百分比：10%工作任务从财税部门购买有关收据和发票后，应妥善保管，保证业务活动的需要频次：严格按照

3、收据、票据的领用手续向相关部门进行发放，做好登记记录频次：职责五职责表述：发放职职员资工作时刻百分比：10%工作任务每月按时发放工资、车贴等频次：整理相关凭证，并向相关人员传递频次：职责六职责表述：负责填报公司资金收支情况报表工作时刻百分比：5%工作任务填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况的动态资料，每月初提供给部长频次：职责七职责表述：完成直接上级交办的其他工作工作时刻百分比：5%权力：现金收、付凭证的核查权对不符合财经法规和财会制度的凭证有拒绝支付现金的权力办公工具和劳动工具的使用权同意再教育、培训的权利对日常工作有建议权相关情况知情权工作协作关系：3/3内部协调关系

4、公司各部门外部协调关系无任职资格：教育水平中专及以上学历专业财会或相关专业培训经历同意过财会知识培训经验1年以上财会工作经验知识具有会计差不多知识技能技巧能熟练使用财务软件和各种办公软件，具备差不多的网络知识，有一定的协调能力、沟通能力、打算与执行能力其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时刻特征正常工作时刻所需记录文档及传达部门和人员各种来往票据、原始凭证考核要点备注：3/3