银行出纳职务说明书.doc

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1、银行出纳职务说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部副部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日本职：办理支票手续与银行结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：核实原始票据并分类记账工作时间百分比：30%工作任务建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”职责二职责表述：办理支票手续工作时间百分比：50%工作任务认真执行银行管理制度，开具银行支票严格执行支票管理制度负责对分公司支票的管理职责三职责表述：审核各种银行报销

2、凭证工作时间百分比：10%工作任务校对报销凭证金额审核报销原始票据、内容、金额负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务核定报销凭证科目职责四职责表述：负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态工作时间百分比：5%职责五职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：银行报销凭证的核定权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系银行任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验须持有会计证知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和

3、各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目备注