长沙卷烟_BPR&ERP项目_GL调研.doc

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1、ERP项目总帐调研问卷长沙卷烟厂调拨站文档作者：汉普公司长烟项目组更新日期：控制编码：当前版本：V1.0提交人：汉普管理咨询（中国）有限公司审批签字：<客户公司项目负责人><实施公司项目负责人>Note:Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.拷贝数量__________Note:Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocume

2、nt.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.文档控制更改记录日期作者版本更改参考2001-2-15汉普公司长烟项目组1.0没有前面的文档审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234Note:Note:Note:ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceontheco

3、verofeachdistributedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,youcandeletethistableandtheCopyNumberlabelfromthecoverpage.目录文档控制2更改记录2审阅2目录3背景资料4帐务管理5税务8其他9预算及预测10背景资料调拨站的组织机构及员工人数?财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？财务部共有10人，财务部长2人、管理兼税务会计1人、费用会计1人、销售会计2人、销售开票2人、出纳2人。各个岗位工作职责是：1、管理

4、兼税务会计岗位工作职责总账和应交税金、应付工资、应付福利费、其他应付款、应付利润、商品销售税金及附加、利润分配、所得税账目的会计处理审核会计凭证(非本人经办)纳税申报及对外税务事项的联系、协调编制应上缴款项明细表、税金实现及入库表，汇编财务报表会计档案管理、保管银行印鉴配合部长行使管理会计职能（内部管理、资金计划管理、财务预算、财务分析）2、费用会计岗位工作职责管理费用、经营费用、财务费用、预提费用、其他应收款、固定资产账目的会计处理编制费用明细表、资金计划分解表、商品销售利润明细表3、销售会计工作职责应收账款、应付账款、商品采

5、购、商品销售成本、商品销售收入、本年利润、营业外收入账目的会计处理编制财务快报、财务总结、损益表、现金流量表会计电算化兼职系统管理员4、出纳工作职责现金、银行存款的会计处理支票、现金、收据、验码器、有关印章的保管和使用安全管理编制统计报表办理托收清点、装订会计凭证5、销售开票增值税发票的领购和保管开具对外销售增值税专用发票，录入购进增值税进项税，清理、装订销售发票记账联及购进发票联、抵扣联购进及销售发票的复核，编制销售报表、余欠表，清理、装订销售发票存根联公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度?整个财务系统及其

6、相关系统的结帐流程?在结帐之前需执行什么样的控制？已作财务业务流程描述。请准备并提供如下资料。1.目前使用的科目明细表,请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；2.现有凭证的样张;见通用记帐凭证式样3.三栏式、多栏式帐页的样张；见通用会计三栏式、多栏式帐页4.预算报表及相关文档；5.所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。通用商业企业财务月报、年报。帐务管理财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小?账务处理流程及会计核算内容已作相关的业务流程描述。财务管理的主

7、要内容是：制定内部财务制度、编制财务预算、合理调配资金、每月编写财务总结及财务分析。财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？按公历年度、月份划分。会计期不能随意改变。会计周期的命名有什么惯例?按公历年度、月份命名。是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?不允许目前明细科目（二级及二级以下的科目）表能否按下列项目提供详细业务情况？请以电子表格形式提供。部门？可以成本中心？地点？项目？可以其他（请注明）该明细科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？能谁负责维护会计科目？其职责是什么?各经

8、办会计负责对所管辖的会计科目进行维护。其职责是对会计科目进行定义、设置、修改，已满足会计科目对财务报表的需求。部门/客户/供应商/员工的编码方案.部门：2位自然数，从01开始，依次排列。员工：5位自然数，前2位为其所在部门编码，后3位为自然排序码。有哪些外币业务