内部控制制度调查问卷.doc

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1、内部控制制度调查问卷　　内部控制制度调查问卷被审计单位名称________________________索引号_________页次________审计项目名称_________________________编制_________日期________会计期间或截止日______年_____月_____日复核_________日期________问题　　一、客户财务机构是否按核算单位设置　　二、客户是否有内部审计机构　　三、客户银行账户是否有定期核对清理制度　　四、客户现金收入、支出是否有控制管理制度　　

2、五、客户销售收入是否有管理制度　　六、客户赊销销售是否有明确有权责制度　　七、客户应收账款有无定期催讨责任制度　　八、客户仓库商品发出是否有内部控制管理制度　　九、客户应收票据是否有相应的管理制度　　十、客户是否有物资采购管理制度　　十一、客户采购物资是否有质量数量检查管理制度　　十二、客户是否有内部成本核算规程或制度　　十三、客户有无各种成本差异分配制度　　十四、客户费用是否有预算和管理制度回答有无说明本卷可由执业人员根据企业状况适当增加。　　　　内容仅供参考