住宿费报销制度范文.doc

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1、住宿费报销制度范文　　住宿费报销制度住宿费报销制度差旅费报销制度及流程隆锦源实业有限公司差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。　　一、报销制度细则　　1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》，经总裁批准后方可出差。　　2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总裁审批后方可借款。　　3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单皂工作情况。　　出差人员回蔑公司后，应主动向主管煽领导汇报工作，由总裁刹考核结果，签署考核意痢见。　

2、　4、审核人员石根据签有总裁考核意见捅的《出差申请单》和有疯效原始凭证，按差旅费皆报销标准规定报销差旅漓费。　　5、凡与原出直差申请单所规定的各项恰目不符的差旅费不予报萤销，因特殊原因或情况叹变化需改变路线、天数蛛、人数、交通工具的，钨需经总裁审批后方可报逛销。　　6、出差回公们司应在一周内报账，月客底结账前应将差旅费用葵结清，借据不允许跨月社，如遇特殊情况，需经贮总裁批准，否则借据余益款将从借款人工资中扣措除。　　7、出差时借改款，本着“前账不清、蟹后账不借”的原则，特巴殊情况由总裁特批，并赃将特批意见以书面或电史话形式告

3、知财务，方可技借支款项。　　对违反规嚏定给予借款而造成账裤务混乱的，追究财务经旬办人及负责人的责任。　　暗　　8、报销凭证的有关规簧定出差人员在费训用报销时，应取得并按痒要求规范填写真实合法崖的原始凭证，否则，视健为无效凭证，不予报销园。　　“客户名称”栏填言写公司全称，不得有漏撇字、错别字；“金额”弧栏大小写金额书写规咀范、准确无误；开票人挥填写具体完整的开票怔人姓名；发票印鉴加哀盖销货单位或提供劳务劲单位发票专用章或财务董专用章，且清晰可见；珍票面痕迹发票不得有淹任何的涂改、挖补痕迹听。　　出差人员在费用暂报销时，报销单

4、据应按钉序分类粘贴，且必须整衡齐规范，原始单据清晰营可见，粘贴范围不超出门报销单封面。　　凭证内容缚应填写完整，住宿发票般填明起止日期及天数。　　种单据的填写必须用墨水逾笔或签字笔填写。　　差旅蕉费报销单粘贴内容包括怀机票、车船费、住宿搪费、市内交通费等。　　砒出差人员在费用报销墨时，报销内容应符合报柱销凭证的使用范围及性丝质。　　如住宿不应取得商迅业零售发票，商业零售庞不应取得餐饮发票，即亿支出费用要有相对应的奢发票和项目。　　二、报销苞标准及原则出差补助报谈销标准、交通工具标准伊出差费用报销管理制誊度出差费用报销管理制椰

5、度出差费用标准霉1交通以最合理的方秋式选择交通方式。　　按实吸报销2伙食:全天30甘元/每天的标准.瞒3住宿不得超过10绪0元/每夜的标准。　　同席性以一个房间报销为标甲准。　　出差报销细则成　　1、公司所有人员出差免，必须填写《出差申请咎单》并根据审批权限报摩批。　　2、如有出差羊同行人，填写《出差申窘请单》和《差旅费报销诺单》时，须注明同行人迎姓名、职别。　　3、柿差旅费实行按次报销制琵度，出差人员在出差归恍来一个周内必须到财务筷管理部门报销。　　多人一薪起出差时，可分开报销陌或合并报销，并注明同婶行人员姓名、职别。　　

6、折　　4、《差旅费报销单洋》须附已获核准的《出狗差申请单》，否则财务欺管理部门有权拒收。　　闸　　5、出差期间发生的袖招待费、办公用品、会媳议费等支出不能在差旅恤费中报销，另外注明报肪销；办公用品费用报销宜需提供详细的清单。　　疏　　6、住宿费、市内交梭通费必须凭发票在规定漓的标准内据实报销，超宅支自理。　　丢失发票须出阴示相关证明材料，由同逾行人或部门负责人签字氧证明后方可报销。　　莲　　7、伙食补助出差期级间伙食补助按标准包干月使用，参加会议等拓如提供食宿，不得申请麻补助。　　伙食补助按早中另晚分摊，比例分别早渐餐20%

7、、中餐40%州、晚餐40%，财务管艺理部门在审核时按交通妊票实际日期计算。　　召　　8、参加会议、学习、疚培训等活动时，由组织污者统一支付费用的项目弯，出差人不得重复报销蛛。　　9、出差人在出仰差期间住在其亲属、朋拴友家的，可按住宿标准聋的50%给予补助，但魏需要发票进行冲销。　　婚　　10、采用驾驶车辆徐方式出差的，发生的汽憾油费、过路、过桥费、比停车费等，填写“费用疟报销单”报销，并注明矣出差目的地。　　出差补助侗部分填写“差旅费报销饲单”。　　11、凡不落符合上述规定的特殊情脑况，需总经理或董事长樱批准。　　出差报销细

8、则家　　1、公司所有人员出雏差，必须填写《出差申域请单》并根据审批权限掣报批。　　2、如有出跃差同行人，填写《出差荷申请单》和《差旅费报尺销单》时，须注明同行环人姓名、职别。　　3浸、差旅费实行按次报销涨制度，出差人员在出差种归来一个周内必须到财躁务管理部门报销。　　多人矮一起出差时，可分