销售和收款内部控制流程图.doc

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1、销售和收款业务内部控制流程图记账4记账员接发票号送顾客发票Inv.1Inv.2Inv.3Inv.44经批准的S.O3经批准的S.O2R.12根据批准的价目表送顾客按日期3B.I1B.I2B.I3发货、编制提单213送顾客经批准的S.O2S.OS.OC.OS.O1S.O2S.O3S.O4编制销售通知单S.O顾客订单C.O接受顾客订单32批准信用1销售部门信用部门发货部门开票部门应收账款总帐56收款清单收款清单背书支票汇款通知单编制收款清单背书后支票汇款通知单按日期56银行存款日记帐存款单汇款通知单收款清单记账送存银行背书后

2、支票存款单汇款通知单汇款通知单收款清单收款清单收到货款收发人员出纳按日期5汇款通知单收款清单汇款通知单收款清单核对送顾客应收账款对账单应收账款账龄分析核对应收账款明细帐银行存款总帐按日期销售日记帐应收账款明细帐过账Inv.2记账[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]最新可编辑word文档