公司出差管理办法.doc

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1、工作文件文件编号：XZ-13版本：B改次：0出差管理办法页码第1页共4页1.0目的：为达成公司发展经营之目标，使公司出差审批程序及差旅费报销规范化,特制订本制度；2.0范围：凡属于XX管理有限公司之正式试用、录用之员工以及公司允许之临时性工作人员均适用之；3.0出差的定义：本制度中所指的出差主要是指专门办理公司事务、并事先经申请得到批准之外出公干之行为；4.0出差管理细则4.1出差员工职级核准权限出差人员出差范围审核核准备注一职等人员市内/经理市外、省内/经理省外经理经理二职等以下人员市内部门主管经理市外、省

2、内部门主管经理省外部门主管经理4.2出差费用报支标准职级交通费住宿费伙食费交际费备注总经理90元/天实支150元/天----含董事会成员一职等60元/天400元/天以下75元/天2000元/次以下特区上浮25%二职等40元/天250元/天以下60元/天1500元/次以下特区上浮25%三、四职等30元/天150元/天以下45元/天无特区上浮25%五职等以下20元/天80元/天以下30元/天无特区上浮25%注：“公出”之误餐费补贴比照此表“伙食费”之规定，但需遵循不重复补贴之原则。工作文件文件编号：XZ-13版本

3、：B改次：0出差管理办法页码第2页共4页4.3出差乘坐交通工具标准职等交通工具备注公交的士火车硬座火车硬卧火车软卧飞机经济舱飞机商务舱一职等√√√⊙二职等√√⊙⊙三、四职等√⊙√⊙⊙⊙五职等以下√⊙√⊙⊙⊙⊙注：“√”指符合规定之乘座工具；“⊙”指特殊情况需经特别批准之乘座工具。5.0公出之管理细则5.1员工当日往返之公出，其交通费与误餐费按实报支；5.2当日公出之误餐费，参照出差之标准给付；5.3公出之交通费据实凭票报支，无特别原因不得乘坐的士；5.4其他比照出差管理细则。6.0申请流程6.1出差:员工需提

4、前1天申请→填写“出差申请单”→核决主管核准→交其中1联给行政部→出差6.2公出人员返回后如有费用报销，需于公出后3天内填写好“差旅费报销单”，到财务冲销借支或报支费用；6.3出差人员在回来后一周内到财务办理冲销借支或报支费用（流程同公出）手续，同时知会行政部销案,恢复正常出勤。7.0公出、出差之其他规定7.1出差前请做好相关准备工作，办理好手头现有工作的交接（交待）；7.2未依正常出差（公出）申请流程出差属无效出差（公出），所有费用自理，其缺勤时间内薪资由财务自其薪资中自动扣除；7.3出差（公出）过程当中未

5、依本办法规定之标准者，超标部分费用自行负担，财务可据实自其薪资中扣除；工作文件文件编号：XZ-13版本：B改次：0出差管理办法页码第3页共4页7.4出差（公出）行程中视为正常作业时间内的勤务，不得报支加班费；节假日出差（公出）参照“勤假管理办法”之规定；7.5出差中途因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延长时间，应电话请示，不得因私借故延长出差期限，否则不予报销差旅费，并依情节轻重另行惩处；7.6出差（公出）当地的邮电费，凭邮局单据据实报销；7.7低职等人员随高职等人员同行出差时，其差旅费可比照高职等人员标

6、准报支；7.8出差期间如有临时性相关开支，如文化费用（如翻译）、购买纪念品、送礼、出席展览或会议、文娱活动以及应酬茶点费用等等，所有费用均需节制，如确有需要，应事先向经理或总经理申请特批后方可实行。7.9费用报支时，应据实提供发票、收据或相关支付证明予以报支，如发现有虚报不实之情形者，除将所虚报之款项全部追回外，并视情节之轻重，酌予惩处；7.10为提倡节约，在完全不影响出差任务的情况下，有以下情形之一：：7.10.1在出差当地于其亲友家留宿实际节省住宿费者；7.10.2可乘卧铺而改乘硬座者；7.10.3其他经

7、财务认定属于出差期间节省费用范畴者；将根据个人意愿，以其实际差异金额的50%予以补助和奖励。7.11除第10条规定情况外，其旅费报支，均依标准凭单实支，超标自负，欠标不补。8.0报销流程图出差申请按管理程序审批预支出差费用工作文件文件编号：XZ-13版本：B改次：0出差管理办法页码第4页共4页处理公务报销费用审核批准会计稽核会计销帐9.0本办法的制订、修订、废止与实施9.1本本办法由行政部制订,经经理核准、经理会签后生效；9.2办法的修订与废止由行政部负责并经经理核准、经理会签后生效；9.3本办法由行政部、财

8、务部负责共同监督实施；10.0支持性文件和记录10.1XZ-13-R01《出差申请单》10.2XZ-13-R02《差旅费报销单》编制：审核：批准：日期：