公司出差管理办法 .docx

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1、浙江百炼工贸集团有限公司出差管理办法一、目的为使公司员工出差、差旅费用报支等活动有章可循，特制定本办法供公司相关员工遵照执行。二、适用对象本办法适用于公司所有参与出差及差旅费用报支的员工。三、概念解释1、出差：员工经批准后因公外出至浦江县域外，且当天不能往返者谓之出差。包括派外受训、参加会议、参加展会、外出洽谈与拜访等等事务，未经批准外出者不视作出差。2、公出：员工因公外出但当天可以往返者谓之公出，公出不视作出差。四、管理权责1、管理中心：本办法的制定、修改、宣导、解释与执行监督。2、财务部：参与本办法的制定、修改、宣导、解释与执行监督；出差费用借支、审核与报销。3、直线

2、主管：出差审批、费用审核、出差纪律监督与绩效考核。4、各部门考勤员或客服人员：出差登记与考勤、出差行程确认。五、出差申请报批、报告及费用报支审批程序：1、出差须事前填写《出差审批单》（见附件1），呈部门负责人、分管副总核批后，方可出差；需借支差旅费用的，同时呈报《临时借款单》（见附件2），《临时借款单》在经分管副总审核后须报总经理批准，特殊情况可同分管副总先行电话向总经理报准同意，事后补办签批，临时借款在财务部出纳处领取。2、紧急出差确实来不及事前申请报批的，应先口头或电话向部门负责人、分管副总报告并获准，再委托本部门同事或岗位代理人代办出差申请报批手续。3、《出差审批单

3、》一式三联，第一联由本人留存，第二联给本部门考勤员或客服人员，第三联上交部门负责人留存。4、出差人员类别、时限及核准权限：1）、一般员工出差在10天以内的，由部门负责人核准；超过10天的由分管副总核准。2）、主管、经理级（含）人员出差，需分管副总审核后报总经理批准。5、出差行程确认：出差人出差期间，到达出差地点、转换一处出差地点时，均应用当地固定电话向本部门考勤人或客服人员报备行程，接到出差人员行程报备的人员，应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》（见附件3）中。6、出差人返回公司7个工作日内，需填妥《出差总结报告》（见附件4）、《现金报销单》（见附件5）、《差

4、旅费报销单》（见附件6）上报办理费用报销，《出差总结报告》呈报给部门负责人或直线主管，《现金报销单》、《差旅费报销单》呈部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报支、核销借款手续。7、报销所附发票必须为正规有效票据，定额报支项目可不用附发票，如伙食补贴等。所谓正规有效票据是指加盖税务监制章、财政票据监制章的统一车船票、食宿发票等，且开具时间在有效期内。收据、白条不得作为报销凭证，特殊情况需分管副总同意后，用其他有效票据代替报销。六、差旅费用报支内容及标准1、员工出差或报支交通费、住宿费、伙食补贴等。2、员工公出且在外用餐的，可报支

5、交通费、伙食补贴等，交通工具由公司提供的，交通费不予报销。3、差旅费用报支标准表：职级费用类别副总经理部门经理主管区域经理一般人员飞机总经理批准后按实报销在途批准后按80%报销交汽车、火车实报软卧实报硬卧实报硬卧批准后可报硬卧通轮船实报二等舱实报经济舱实报经济舱实报三等仓A类城市40元/天35元/天30元/天25元/天B类城市35元/天30元/天25元/天20元/天C类城市30元/天25元/天20元/天15元/天D类城市25元/天20元/天15元/天10元/天A类城市240元/天200元/天150元/天130元/天B类城市180元/天160元/天120元/天100元/

6、天市内交通住宿标C类城市130元/天120元/天100元/天80元/天D类城市110元/天100元/天80元/天60元/天A类城市35元/餐30元/餐25元/餐20元/餐B类城市30元/餐25元/餐20元/餐17元/餐C类城市25元/餐20元/餐15元/餐13元/餐D类城市20元/餐15元/餐12元/餐10元/餐准伙食补贴备注：A类城市：北京、重庆、天津、上海、杭州、成都、广州、南京、武汉、深圳B类城市：除A类以外的所有省会城市和沿海开放城市，如珠海、汕头、厦门、青岛等。C类城市：除A、B类外的所有地区级城市。D类城市：除A、B、C类以外的所有城市。4、交通费报支说明：1

7、）在途交通费：指往返出差目的地的交通费用；市内交通费：指在出差目的地城市范围内活动产生的交通费用。2）公司派车或提供交通工具者，不得报支交通费。3）使用个人自备车出差，需事先得到上级直线主管同意，出差返回后，各级审核人员根据此次出差路线及与其他出差票据进行核实后，按实报销过桥过路费、燃油费，不再另报在途交通费和市内交通费。1）出差人员未经总经理批准而超出规定标准使用交通工具的，超出部分由其个人承担。2）如因公司业务需要或出差地交通实际情况，市内交通费使用超标，在持有有效票据的前提下，出出差人员写出书面情况说明，经直线主管审核并