CS2002电子银行报表系统培训讲义.ppt

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1、总行电子银行部2003.09CS2002电子银行报表系统培训讲义内容提纲一、与现有报表系统的比较二、报表系统的特征三、报表清单四、报表表样一、与现有报表系统的比较1、查询的方式更方便：原有的报表通过登录内部管理系统查看，新的报表通过登录CS2002报表系统直接查看。2、统计的原则更合理：新的报表对所有结算类交易都实行双边统计。3、统计的范围更全面：原有的报表只统计到二级分行，新的报表统计到网点。二、报表系统的特征系统结构CS2002统计报表前台WEB系统采用B/S结构，用户可通过IE远程访问本系统。系统WEB界面采用JSP

2、开发，报表采用CognosImpromptu开发工具开发。该系统所实现的用户使用功能包括：主界面功能和报表查询功能。该系统需要在WINDOWS98或WINDOWS2000操作系统上运行，IE版本在5.0以上。报表类型基本上以日、月、季、年的频度统计，按总行、一级分行、二级分行、支行、网点分别产生报表。以人民币报表、美元报表、人民币（含美元）报表展现，其中人民币（含美元）的报表是指将美元按美元兑人民币的折算率折为人民币后，与人民币汇总在一起的总和报表。报表展现形式用户对已生成的报表可以选择“以PDF格式展现”、“以EXCEL格式展现”或“

3、保存为PDF文件（.pdf）”。系统默认为“以PDF格式展现”。当选择“保存为PDF文件”时，从后台取到已生成的PDF报表。统计原则（一）所有结算类业务报表采用双边统计，非结算类业务报表采用单边统计。网点统计的业务报表中，企业交易均归属到账户开户网点，个人交易均归属到“网上银行”开户网点。统计原则（二）外汇买卖、银证通等业务中，涉及委托类型的交易，均按照实际成交笔数和金额统计。在本期中，由于系统无法区分“主动收款”和“网上结算”，因此，在网上银行企业结算类业务明细表（集团理财）中的“主动收款”暂不显示，该类交易集中体现在企业结算类业务明

4、细表（网上结算）中。三、报表清单CS2002电子银行报表系统共有报表22张，按照日（月、季）和年，细分为91张报表，其中统计类89张（结算类71张，非结算类18张），分析类2张。统计类报表（一）1、网上银行业务状况报表2、网上银行注册客户状况报表3、特约网站状况报表4、网上银行客户证书状况报表5、网上银行个人开销户状况表6、网上银行企业开销户状况表7、网上银行客户证书制作、注销状况表统计类报表（二）8、网上银行个人结算类业务汇总表（一、  个人网银）（二、  企业网银）9、网上银行企业结算类业务汇总表（一、企业网银）（二、个人网银）统计

5、类报表（三）10、网上银行个人结算类业务明细表（一、账务处理）（二、外汇买卖）（三、个人汇款）（四、证券服务）（五、个人基金）（六、个人国债）（七、代缴学费）（八、缴费站）（九、企业网上银行功能）（十、个人保险）（十一、其他）统计类报表（四）11、网上银行企业结算类业务明细表（一、集团理财）（二、网上结算）（三、支付结算代理）（四、基金业务）（五、国债业务）（六、贵宾室业务）（七、企业财务室）（八、收费站）（九、B2B及其他转账）（十、个人汇款）（十一、代缴学费及B2C）（十二、缴费站）（十三、银证通及银证转账）（十四、个人基金）（十五

6、、个人国债）统计类报表（五）12、网上银行个人非结算类业务明细表13、网上银行企业非结算类业务明细表14、E通卡业务状况报表15、特约网站（B2C）交易状况表16、特约网站（B2B）交易状况表17、网上银行代缴学费客户交易状况报表18、网上银行支付结算代理客户交易状况报表19、网上银行收费站客户交易状况报表20、网上银行贵宾室客户交易状况报表分析类报表1、网上银行业务应收收入状况报表2、企业网上银行客户结构及业务量分布分析表四、报表表样统计类——非结算类统计报表（以《网上银行业务状况表》为例）统计类——结算类统计报表（以《个人结算类业务

7、汇总表》为例）统计类——结算类统计报表（以《企业结算类业务明细表》为例）分析类统计报表（以《网上银行业务应收收入状况表》为例）结束！