第6章银行会计和现金管理.ppt

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2、-AR）应付(FI-AP)固定资产(FI-AA）银行会计(FI-BL)特殊目的分类账(FI-SL)基金管理(FI-FM)差旅管理(FI-TV)D:/银行对账单/2984838244.TXT:20:12345678901:25:12345678901234567:28:290:60F:C020114RMB18300,00:61:0201140114CD3000,00NTRFCHK333:61:0201140114CD1000,00NCAD//1234567890123456:61:0201140114DB10000,00NTRF00000

3、00010000002:61:0201140114DB4000,00NINT:62F:C020114RMB8300,00:64:C020114RMB8300,00银行码账户码对账单号期初余额交易码付款凭证号银行卡号期末余额收付行项目格式:SWIFTMT940INTERNATIONAL关注：开户银行选择电子银行对账单格式选择SAP支持超过16种格式，包括MultiCash和SWIFTMT940的电子银行对账单对账的频率银行码银行账号币别公司代码期初余额期末余额交易代码起息日凭证号摘要金额输入金额银行对账单财务会计-总账会计借：银行存款-中国

4、银行1-未达贷：银行存款-中国银行1……手工输入自动过账SAP系统银行存款-未达银行存款供应商-A2)自动付款3)银行对账单1001001001)发票校验×100×付款时自动清账自动或手工清账100150200科目：1010100009银行存款-中国银行1-未达未清项凭证类型凭证号币别金额摘要已清项凭证类型凭证号币别金额摘要天津平台大连平台成都平台1.销售开票3.对账单(天)XX银行(成都)5.付款凭证(支票,电汇进账通知,银行汇票)6.对账单(天)XX银行(北京)7.划拨7.划拨8.销售开票10.对账单(天)XX银行(大连)2.银行卡付

5、款4.销售开票XX银行(天津)9.银行卡付款MC电脑公司本部销售平台本部应收-客户2开票银行未达×付款凭证输入(支票,电汇进账通知,银行汇票)应收-客户1银行对账单(银行卡)应收-客户3对账单(银行卡)开票开票××××对账单(支票,电汇,银行汇票)银行划拨对账单(划拨)银行对账单(划拨)控制关键点控制手段：人工跟踪未清项今天（本周）第二天（第二周）第三天（第三周）第四天（第四周）第五天（第五周）资金余额元现金头寸资金预测一资金预测二现金应收到期应付到期销售合同采购合同国外经常客户国内经常客户国内新客户公司员工继续细分分析甲分公司预测资金余

6、额日期乙分公司预测资金余额日期集团公司预测资金余额日期