华能贵诚信托-世荣1号信托学习课件第二期_.pdf

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1、世荣1号集合资金信托计划(第二期)产品特色：四二折上市股权融资，风险控制严格，受托人实力强。信托公司华能贵诚信托保管行信托类型股权质押类信托期限12个月起点金额100万信托规模总规模2亿元100万元≤认购金额＜300万元7.50%预期年收益率300万元≤单笔认购金额8.00%收益分配信托到期，还本付息。用于投资梁社增合法持有的5587万股世荣兆业股票之收益权，资金最投资方向终用于向珠海市斗门区兆丰集团有限公司（以下简称“兆丰集团”）日常经营周转。1.抵押。世荣兆业（代码：002016.SZ）的实际控制人梁社

2、增先生将其持有的5587万股的股份质押给华能贵诚信托。截止2012年8月13日收盘，世荣兆业的60日均线为8.36元，本信托质押价格3.58元/股，抵押率为42.82%。风险控制2.设置警戒线和平仓线。在信托存续期内，受托人设置了6.09元/股的警戒线（质押价格的170%）和5.37元/股的平仓线（质押价格的150%）。3.连带担保。世荣兆业的实际控制人梁家荣为本信托还本付息提供无限连带担保责任。1.抵押物世荣兆业简介。公司于2004在深圳证券交易所上市，注册资金产品说明46149.688万元，主营房地产开

3、发经营，医疗器械生产销售。截止2012年3月31日，公司总资产24.95亿元，其中流动资产为18.97亿元，总负债12.76亿，其中流动负债1.80亿元，资产负债率51.14%。2011年公司实现收入5.50亿元，耶鲁财富财富管家：020－85509290网址：ylcf.com.cn创造价值诚信分享净利润1.18亿元；2012年第一季度收入1.11亿元，净利润847.69万元。2.抵押物世荣兆业估值。公司由于存在重组预期，过去6个月股价涨幅接近1倍。由于世荣兆业拥有大量优质且价低的土地储备,富有巨大的升值空

4、间,成长性突出,具备资产注入预期。一旦时机成熟,资产注入有望为公司带来新的发展机遇，因而公司股价在未来大幅下跌50%的概率比较小。3.受托人华能贵诚信托简介。公司是中国华能集团（五大电力集团之一）旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构，公司注册资本金20亿元；过去三年累计发行信托规模1639亿元，均实现安全兑付。咨询方式电话：020-85509290，QQ：2564659211耶鲁财富财富管家：020－85509290网址：ylcf.com.cn创造价值诚信分享