华能信托-普惠11号

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1、恒天财富·产品推介资料华能信托·普惠11号（漳州福晟股权受益权投资）集合资金信托计划类型股权受益权投资类集合信托信托目的委托人基于对受托人的信任，同意以其合法持有的人民币资金认购/申购本信托计划项下之信托单位，加入本信托计划。受托人依据信托合同的约定以受托人的名义，为受益人的利益管理、运用和处分信托财产。受托人华能贵诚信托有限公司保管人中国工商银行股份有限公司贵州省分行资金用途用于福晟钱隆公馆项目及福晟钱隆公馆B区项目开发建设还款来源福晟·漳州钱隆学府1-3期的销售收入信托规模5亿元，首期1.35亿已成立，开放期募集3.65亿信托期限15个月，首期已于

2、2011年3月4日成立100万≤认购优先级信托资金＜300万，9%/年；委托人预期300万≤认购优先级信托资金＜500万，9.5%/年；年化收益率500万≤认购优先级信托资金，10%/年。利益分配本信托计划成立日起届满12个月后的10个工作日内及第i期信托计划开放结束日后的第一个工作日起届满12个月后的10个工作日内，受托人分别向本信托计划推介期内认购信托单位的受益人及第i期信托计划开放期内申购信托单位的受益人分配第一期预期信托利益。信托计划结束时分配第二次信托利益。发行期首期募集2011年2月18日-2011年3月18日；根据需要设立开放期，在受托人

3、网站上披露。本次开放期为5月9日至5月19日。风险控制�漳州福晟100%股权质押漳州福晟房地产开发有限公司为本项目的目标公司，福晟集团和福晟房地产将其持有的漳州福晟的100%股权质押给华能信托，为漳州福晟股权受益权的实现提供质押担保。�福州核心区土地抵押并办理强制性执行公证免责声明：本材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托文件为准。1恒天财富·产品推介资料首期抵押物为福晟钱隆广场地块，开放期时经受托人同意，抵押物已变更为福晟钱隆大第地块，坐落于晋安区，福马路南侧，长乐路以西。土地面积31908平方米，土地性质为住宅及商业用地，土地出让

4、金10.05亿已全部缴清，并已取得土地证。抵押率为49.75%。�连带责任担保福晟集团实际控制人潘伟明提供连带责任担保并办理强制执行公正手续。�设立信托监管账户、销售监管账户信托公司与工商银行对福晟房地产的收款账户进行三方监管，保证资金用于合同规定的用途，工行和华能信托有权拒绝福晟房地产的非约定用途支付。项目介绍（1）福晟·漳州钱隆学府项目介绍(还款来源)�地理位置：福晟·漳州钱隆学府项目位于福建省漳州龙文新区东屿村,南临迎宾路,与市博物馆、歌仔戏中心相望,地处龙文新区核心区域。�项目指标：项目一、二、三期占地约445亩(29.66万平方米),总建筑面

5、积85.8万平米，容积率2.89。福晟·漳州钱隆学府一、二、三期项目获得预售许可证53.4万平方米,截止2010年10月，已售41.7万平米，占总建筑面积的48.6%。�项目预期进程：一、二、三期项目同时开发，土地出让金已全部交清，且均已取得“五证”。四期、五期均已取得《土地使用证》和《用地规划许可证》，四期、五期的开发不在信托计划存续期间内。�项目利润预测：福晟•漳州钱隆学府（一期、二期、三期）项目总投资额为121,635万元，漳州福晟已投入38,000万元，占总投资额的31.24%。楼面地价约为723.50元/平方米，具有显著的价格优势。住宅价格为

6、5000元/平米，商业价格为17000元/平米，售价合理，销售风险低。预计可实现销售收入共为267,076万元，净利润为83,831万元，净利润为31.39%，盈利可观。收入可足够覆盖信托计划本金和收益。（2）福晟钱隆公馆及钱隆公馆B区项目介绍（资金使用）福晟钱隆公馆项目位于福州市闽侯县，东邻惠好医药集团，西邻源通路，南邻尚书耕天下，北邻意达根雕工艺。土地面积为1.68万平方米。钱隆公馆项目总投资34,400万元，项目方自有资金已投入17,082万，投资比例达49.66%，目前项目四证齐全。福晟钱隆公馆B区项目位于福州市闽侯县，东邻源通路，西邻空地，南

7、邻规划路（惠好路延伸段），北邻空地。土地面积5.35万平方米。钱隆公馆B区项目总投资95,444.87万元，免责声明：本材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托文件为准。2恒天财富·产品推介资料项目方自有资金已投入46,999万元，投资比例达49.24%。目前项目四证齐全。信托计划各主体介绍�融资方—福晟房地产和福晟集团福建福晟房地产开发有限公司是福晟集团的全资子公司。福晟房地产（漳州福晟的控股股东,持有漳州福晟68%的股权）的开发资质为二级。截至2010年10月31日福晟房地产资产总计7.77亿元，负债总计3.38亿元，所有者权益总计

8、4.39亿元。福晟集团（持有漳州福晟32%股权）的实际控制人为潘伟明先生。福晟集团先后在福州开