运营预算管理

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1、运营预算管理工作指引编制日期审核H期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1・流程概述流程目的预算管理是为公司实施绩效管理的做基础，为绩效考核做必耍准备适用范围集团怀柔项目部定义全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一年或一个既定期间内）各项业务活动、财务表现等方而的总体预测。它包括运作计划（如公司与部门的年度运作计划等）和预算（如收入预算、费用预算、资木性支出预算、损益预算、现金流量预算、资产负债预算等）重要节点各公司、部门上报各自资金计划、工程进度节点、重要工作事项节点等；相关职能部门审核接到的上报预算文件；领导层对上报预算文件做出调整

2、；各公司、部门结合调整意见，修正各口预算后二次上报；相关职能部门审核二次上报预算文件并定稿；总裁审批执行；半年度，各公司各中心申请调整计划；运营部门会同各职能中丿心审核屮请；董事会结合实际情况及公司战略决策；不同意调整的继续执行原计划；同意调整的山总裁签批并下发新计划执行2.流程图预算管理流程总裁董事会行政运营屮心各公司、各职能中心结合企业战略目标，对上报文件进行调整会同各相关职能部门审核接到的上报预算文件.并上报董事会二次审核签批并下发执行上报资金计划、工程进度节点.重要工作事项节点初稿编制正式资金计划、开发计划节点.取婆工作事项节点表并上报签订调整并下发

3、执行结合战略II标及实际情况，决定是否调整会同各部门审核并上报半年度申请调整目标不F调將3・内容3.1.工作程序工作步骤工作描述1、各公司、部门上报各自资金计划、工程进度节点、重要工作爭项节点等1.1各城市公司上报年度开发计划、年度资金计划及重要工作事项节点等；1.2各业务部门上报年度资金计划和重要工作事项节点等；2、相关职能部门审核接到的上报预算文件2.1行政运营中心收集城市公司、各业务部门上报的年度计划文件；2.2行政运营中心将城市公司上报计划转发各业务部门，山其进行审核后呈报董事会：2.3行政运营中心将各业务部门上报计划呈报董事会，山其成员进行审核；3

4、、董事会对上报预算文件做出调整3.1结合公司战略规划，董事会对各城市公司、保业务部门上报预算文件进行审核、调整工作。4、各公司、部门结合调整意见，修止各口预算后二次上报4」行政运营中心汇总董事会调整意见；4.2行政运营中心将调整意见下发各城市公司、各业务部门；4.3各城市公司、各业务部门按照董事会意见沟通、修改年度计划；4.4行政运营中心收集各城市公司、各业务部门二次上报的年度计划；4.5行政运营中心将修改后的年度计划上报各业务部门及董事会；5、相关职能部门审核二次上报预算文件并定稿5.1行政运营中心将城市公司上报计划转发各业务部门，由其进行'市核后呈报董事

5、会；5.2行政运营中心将各业务部门上报计划呈报董事会，由其成员进行审核；6、总裁签批并下发执行6」董事会审核后年度转交总裁签批；6.2总裁签批并下发执行。7、半年度，各公司、各中心中请调整计划目标7」根据半年运营情况，各城市公司、各业务屮心中请调整计划H标：7.2行政运营中心将调整中请表交主管业务部门或董事会'市核；8、行政运营中心会同各职能中心审核小请8」行政运营中心会同各职能中心对中请进行审核9、董事会决定是否调整计划3.2.参与部门3.2.1.行政运营中心3.22各中心、专业公司、城市公司、项目公司323.董事会324.总裁3.2.5.表格表单326.

6、XXXX年度资金计划表3.2.7.XXXX年度开发计划表3.28XXXX年度重要工作表329.XXXX半年度调整计划R标表3.3.支持文件34绩效指标库绩效指标定义/公式考核部门数据来源