【精品】财务结算管理操作手册eFutureONEPOS-ERP百货连锁版

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1、eFutureONEPOS-ERP百货连锁版财务结算管理操作手册文件名称eFutureONEPOS-ERP百货连锁版财务结算管理操作手册密级机密版本1.00文件编号GMBU-CDS-201003-6制作部门富基融通科技有限公司百货及购物中心事业部编写刘文勇2010年03月审核质量传阅范禺版权声明所有权利保留文件控制版本记录日期作者版本变更说明2010-03-04刘文勇V1.00文件创建2010-3-10刘芳V2.00文件修改2011-03夏德辉V3.00文件修改审阅记录日期审阅者意见目录1财务结算管理6

2、1.1业务对账单61.1.1C5311收货对账61.1.2C6003小规模供应商国税税金计算表61.1.1C6004小规模供应商地税税金计算表71.1.2C5341调拨对账81.1.3C5342内部领用对账81.1.4C5371损溢对账91.1.5C5423销售收入凭证报表91.1.6C5372财务调整商品报表101.1.7C5373税率销售收入明细表111.1.8C5374销项、消费税报表111.1.9C5375柜组进销存汇总报表121.1.10C5376供应商进销存汇总报表121.1.11C5377

3、商品类别进销存汇总报表131.1.12C5378柜组销售成本汇总报表141.2业务费用管理161.2.1C5541供应商费用管理161.2.2C5542批量录入费用单171.2.3C5545供应商费用返还登记单181.2.4C5543供应商费用明细表191.2.5C5546供应商费用返还明细表201・3预付款管理211.3.1C5602预付款单管理211.3.2C5608订货预付款单管理221.4结算管理241.4.1操作流程图：经销供应商结算流程241.4.2操作流程图：代销供应商结算流程261.4.

4、3操作流程图：联营/租赁供应商结算流程271.4.4操作流程图：扣率代销/联营供应商清算流程281.4.5C5632促销结算设置单281.4.6C5601结算商场信息定义291.4.7C5609生成经销结算单301.4.8C5610经销结算单查询311.4.9C5618供应商结算单生成311.4.10C5619供应商清算单生成321.4.11C5620供应商清算单管理331.4.12C5628供应商结算单管理（经销）351.4.13C5629供应商结算单管理（成本代销）361.4.14C5630供应商结

5、算单管理（扣率代销）381.4.15C5631供应商结算单管理（联营/租赁）391.4.16C5633结算单销售明细查询（按柜组）411.4.17C5655结算单销售明细查询（按日期）411.4.18C5656供应商未结数据清单421.4.19C5661供应商费用明细表431.4.20C5663供应商费用汇总表441.4.21C5657供应商信用卡消费明细441.4.22C5658代销报溢结算情况跟踪451.4.23C5640供应商成本月报461.5财务凭证471.5.1操作流程图：财务凭证流程471.

6、5.1C5720财务凭证查询481.5.215710凭证帐套定义481.5.315711取值方式定义491.5.415712凭证类型定义501.5.5T5713月初始化511.5.615714设置凭证模型511.5.715716按单生成凭证数据521.5.815717按自然日生成凭证数据531.5.915718按核算月生成凭证数据541.5.1015719转出凭证数据551.6发票管理571.6.1操作流程图：发票操作流程571.6.2C5801发票录入581.6.3C5805供应商付款单生成591.6

7、.4C5806供应商付款单591.6.5C5820供应商发票台账601.7应收应付611.7.1C6001应收应付报表611.7.2C6002异常结算单汇总报表错误!未定义书签。1・8数据调整661.&1操作流程图：数据调整流程661.&2A2818商品扣率调整单691.8.3A3015进货成本调整单691.64A3016库存成本调整单701.65A3018销售成本调整单711.66A3020销售串销调整单721财务结算管理1.1业务对账单1.1.1C5311收货对账操作路径：【财务结算管理】一【业务对

8、账单】一[C5311收货对账】操作界面:<1eFutureOMEPOS-ERP百赏贩系«U1參tT(2】工貝Q】*#)(11＞曲移曲Q歩计I比打馄Q5誉氐gJWti田收片林4»農火务中心厂万wSne^oe•贵对離口画図财务结尊管理0：CS3l1：gMWjC」XKRT〉【d』ph0【CW03M、観復撰反附園税税金计■秋0[CfiCXM或權供丽地税胫卄・秋b〔cxu:调》对育e/ncttTNLfWj"O(CS342]Pi?W用林O【07】：加刘