【9A文】用友T3典型业务处理

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】第一章系统管理一、会计期间的设置问题：会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的25号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？步骤：1、以admin进入系统管理，点击【账套】——建立，弹出创建账套的界面，如图1-1所示。图1-1创建账套2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历—建账”界面，双击启用月份对应的结束日期，在会计日历中修改为5.25号即可。如图1-3所示。图1-2修改会计日期注意：如果建立账套过程已经完成，要修改会计期间，则以账套主管身份登录系统

2、管理，点击账套下的“修改”，在账套信息界面点击启用会计期后的“会计期间设置”，进入后，在启用月份的结束日期双击修改为25号即可。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】二、会计年度的设置问题：会计年度不是自然的会计年度（1.1-12.31），而是某年的年中到下年的年中。例如设置每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。在建立账套的过程中应该如何设置？步骤：1、以admin进入系统管理，点击【账套】——建立，弹出创建账套的界面，参照图1-1所示。2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历—建账”界面，把月度该为1。双击01期间对应的“起始日期

3、”（现在默认的是20RR-01-01），在弹出的日历中，修改为20RR年4月1号。则这个会计年度为20RR-04-01——20RR-03-31。如图1-3所示。图1-3修改会计年度注意：这样设置，表示4月份是第一个会计月，如像图1-1所示，建账时，启用会计期设置为5月，则表示从第5个会计期间开始启用，则启用各个模块的日期为20RR-08-01之后，并且也要以这个日期之后的日期登录操作系统。比如以20RR-05-01启用总账模块，则会提示第二章总账系统一、科目设置（一）、已经使用的科目增加明细科目在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题

4、。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这两种情形的处理方法，做一介绍。情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。例如：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，如：主营业务收入的明细科目就会提示：【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】针对上述提示，处理方法为：第一步：在这个提示界面，点击“否”；第二步：进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。第三步：增加相应的明细科目后，重新进行期间损

5、益结转设置。情形2：该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：（2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：（3）点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换，如图2-1所示；图2-1凭证上的科目自动替换b．其数据会自动转移到第一个明细科目上，如图2-2所示。图2-2科目数据自动转移到新增明

6、细科目上c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】图2-3期间损益结转设置中自动替换注意：(1)、对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作。如果在软件操作的过程中，新增明细科目时，最后提示：这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。（2）、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给

7、“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入——税费返还4贷：补贴收入——其它4（3）、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。图2-4新增的明细科目没有进行期间损益结转设置在“520302其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下

8、“本年利润