浅析用友t3中采购的相关业务处理

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1、浅析用友T3中采购的相关业务处理　　摘要：本文主要是针对购销存业务中的采购业务在T3软件上的操作流程及各种采购业务在T3上的处理方法的简介。　　关键词：购销存系统采购业务库存管理核算管理采购结算　　目前，企业信息化集中体现在ERP的实施和应用上。ERP是将最先进的管理理念贯彻于整个企业，保证企业准确无误地掌握生产、销售、采购、库存等各部门的运营情况，实现财务业务一体化的过程。在企业会计信息化过程中，其中购销存的业务处理是最重要、最繁琐且比较容易出错的环节，其业务操作流程比较复杂且种类较多，因财务人员对购销存模块的操作流程不熟悉，所以目前较多的企业是先使用财务软件的总账模块，而购

2、销存模块没有使用，这样就做不到企业的信息化目标。本文主要针对采购业务中的各种情况业务在用友T3财务软件的操作流程做简单的说明。9　　T3中购销存系统主要包括采购模块、销售模块、库存模块和核算模块四个模块，其各模块的主要功能如下：采购模块主要包括采购订单处理、采购入库处理、采购发票处理、采购结算处理、采购付款结算、供应商往来及月末结账等功能。销售模块主要包括销售订单处理、销售发货单处理、销售发票处理、客户往来处理、收款结算和月末结账等功能。库存模块主要包括入库业务处理、出库业务处理、其他业务处理和月末结账等功能。核算模块主要包括供应商往来制单、客户往来制单、正常单据记账、特殊单据

3、记账、暂估成本处理、购销单据制单、月末处理和月末结账等功能。其中采购业务操作主要在采购模块、库存模块和核算模块三个模块之间进行。　　一般情况下，一笔采购业务的处理可分为三大步骤进行操作，分别为采购订单及入库单处理操作、采购发票处理操作和采购付款单处理操作三个方面。其各步骤的主要操作流程如下：　　采购订单、入库单处理流程：采购订单→采购入库单→采购模块中录入→库存模块中审核→核算模块中记账→凭证（借：原材料，贷：在途物资（或材料采购）→总账。　　采购发票处理流程：采购发票处理→采购模块中录入、复核、结算→核算模块中制单→凭证（借：在途物资，应交税费――应交增值税――进项税，贷：应

4、付账款）→总账。　　采购付款单处理流程：付款单处理→采购模块中录入、核算→核算模块中制单→凭证（借：应付账款，贷：银行存款）→总账。　　由于在实际采购业务中存在各种不同的业务情况，以下就各种特殊采购情况下的业务操作流程作及处理方法做简要介绍。　　一、普通采购业务并支付款项的业务操作步骤　　（一）采购订单处理及采购入库单处理操作流程。　　1.采购订单处理操作步骤　　（1）“采购管理”/“采购订单”，单击“增加”，录入相应的采购数据，并“保存”。　　（2）单击工具栏上的“审核”按钮，完成采购订单的审核。　　2.采购入库单处理操作步骤（完成采购入库后的操作）9　　（1）“采购管理”/

5、“采购入库单”，单击“增加”，录入相应的采购入库数据（或可由采购订单流转生成入库单），并“保存”　　（2）“库存管理”/“库存”/“采购入库单审核”，单击工具栏上的“审核”按钮，完成对采购入库的审核操作。　　以下是完成采购入库后的记账及生成凭证的操作。　　（3）“核算管理”/“核算”/“正常单据记账”，选择相应的入库单，单击“记账”。完成入库记账操作。　　（4）“核算管理”/“核算”/“凭证”/“购销单据制单”/“采购入库单”，选择相应的入库单据，单击工具栏的“生成”按钮，进入填制凭证窗口。　　（5）单击工具栏上的“保存”按钮，生成相应的采购入库的记账凭证，系统会自动将凭证转入

6、总账系统中。　　（二）收到供应商提供的采购发票（单据）后的业务操作流程。　　1.“采购管理”/“采购发票”，单击“增加”，录入发票中相关数据（或由入库单流程生成采购发票），完成后单击工具栏上的“保存”按钮。　　2.对已经保存的采购发票，单击工具栏上的“复核”按钮，完成对发票的复核操作。　　3.对已经复核的采购发票，单击工具栏上的“结算”按钮，完成对采购结算的操作。　　4.“核算管理”/“核算”/“凭证”/“供应商往来核算”，选择发票制单，选择相应的发票（单据），单击“制单”，进入填制凭证的窗口。　　5.单击工具栏上的“保存”9按钮，生成相应的应付账款的记账凭证，系统会自动将凭证

7、转入总账系统中。　　（三）单位要进行货款支付时的业务处理操作流程。　　1.“采购管理”/“采购”/“供应商往来”/“付款结算”，选择相应的供应商。　　2.单击“增加”在付款单中输入相应的数据（或由采购发票流转生成付款单），单击工具栏上的“保存”。　　3.对已经保存的付款单，单击工具栏上的“核销”按钮，录入本次结算金额，再单击“保存”按钮，完成本次付款结算的操作。　　4.“核算管理”/“核算”/“凭证”/“供应商往来制单”/“核销制单”，选择相应的单据，单击“制单”，进入填制凭证的窗口。　　5