集团财务公司资金管理问题探讨

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1、集团财务公司资金管理问题探讨-.器量圃'集团财务公司资金管理问题探讨.卫冰清(兰州商学院会计学院，甘肃兰州730030)[摘要]良好的资金管理是集团公司生存和发展的基础。随着经为有富余资金的子公司委托贷款给其他公司，并担保风险。如下济全球化的发展，企业集团资金呈现出集中管理的趋势。财务公属业务单位甲急需资金，可向财务中心申请低于银行利息的贷款，司作为资金集中管理的一种全新模式，逐渐成为中国非银行金融使用后归还。而这笔资金来自于有资金富余的下属业务单位乙，机构体系中不可忽视的一支力量。但企业集团财务公司在资金管这样乙就获得了高于银行存款利息的收

2、入。通常情况下，企业很理方面仍然存在许多问题。本文在提出问题的基础上结合A通难在银行获得如此快速的融资并且付出如此低廉的利息，而考虑讯设备集团资金管理模式提出相应的解决对策。到现金的流动性问题和风险问题也很难决定进行对外短期投资;【关键词]集团财务公司;资金管理结算管理。A通讯设备集团全球使用A通讯设备银行清算系统BankLink:(集团财务公司资金管理问题探讨-.器量圃'集团财务公司资金管理问题探讨.卫冰清(兰州商学院会计学院，甘肃兰州730030)[摘要]良好的资金管理是集团公司生存和发展的基础。随着经为有富余资金的子公司委托贷款给其他公

3、司，并担保风险。如下济全球化的发展，企业集团资金呈现出集中管理的趋势。财务公属业务单位甲急需资金，可向财务中心申请低于银行利息的贷款，司作为资金集中管理的一种全新模式，逐渐成为中国非银行金融使用后归还。而这笔资金来自于有资金富余的下属业务单位乙，机构体系中不可忽视的一支力量。但企业集团财务公司在资金管这样乙就获得了高于银行存款利息的收入。通常情况下，企业很理方面仍然存在许多问题。本文在提出问题的基础上结合A通难在银行获得如此快速的融资并且付出如此低廉的利息，而考虑讯设备集团资金管理模式提出相应的解决对策。到现金的流动性问题和风险问题也很难决定进行对外短

4、期投资;【关键词]集团财务公司;资金管理结算管理。A通讯设备集团全球使用A通讯设备银行清算系统BankLink:(NBL)和本地集中清账系统Netting(CDN)。在使用本地资金如同企业的血液，就集团公司而言，资金作为连接母子公清算系统前，其大陆的各个子公司之间的结算关系十分复杂，实施司经济活动的桥梁，其状况代表着企业资源的配置状况，是对各方清算系统之后，变得简洁精练，以前各企业间需要动用大笔资金的面经济活动的财务反映。集团之所以建立财务公司，就是要利用动作省略了，统一在每月的一天清账，需付款的企业按照计算结果财务公司的信贷功能和专业优势，推动企业管

5、理好资金，加快周准备资金，收款企业等待资金到账即可。转，充分发挥资金效益。但是，集团财务公司的资金管理存在许多A通讯设备集团通过其高效的财务中心和强有力的系统支持问题，决定了我们要重新审视我国企业集团财务公司的问题。为公司的顺利发展奠定了坚实的基础。且简便的手续和快捷的资国际上大型企业集团普遍采用资金集中管理的模式，也称为金管理系统保证了整个集团内部稳定迅捷的现金流。司库制度，是指将整个集团的资金集中到一起，统一调度、管理和三、加强集团企业财务公司资金集中管理的措施建议运营。主要包括:资金集中、融资管理、技资管理等。其中资金集面对集团企业财务公司资金管

6、理存在的问题，集团实现资金中是基础，其他各方面运作均建立在此基础之上。通过资金集中集中管理有利于提高资金使用质量，盘活集团内部资金，在借鉴A管理，可以在企业集团内实现增收节支，降低资金使用成本，控制通讯设备集团资金集中管理模式的基础上，提出以下措施:资金风险。(一)树立资金统一管理的观念。根据集团发展的需要集中-、集团财务公司加强资金集中管理的现状和问题统一配置和管理资金的流量、存量和增量，调剂资金余缺并合理引我国的财务公司是以大型企业集团出资设立，管理上服务于导资金的流向、流速和流量。保证企业长期有效的支付能力和偿企业集团，业务上接受银监会的监督，是

7、独立核算、自负盈亏、依法债能力。纳税的企业法人。财务公司作为集团成员和金融机构的双重身份(二)将财务公司定位于支持特定产业发展的专业化金融机使其在资金集中管理方面具有一定的优越性。它可以集合成员单构。在管理体制等方面给予财务公司配合与支持，真正把财务公位资金，加快资金结算速度，从而从整体上降低集团公司的财务费司作为企业集团的资金管理中心、投资管理中心、融资管理中心。用;同时以子公司身份围绕集团服务，专业管理信贷资产，降低市(兰)完善信息与网络系统。实现财务信息与业务流程一体场风险。化，进而逐步引进、消化、开发使用国际先进的ERP(财务公司资源集团财务公

8、司资金管理主要存在以下问题:资金管理意识淡计划)系统软件，逐步实现生产经营全过程的信息流、物流