费用报销管理规定-定

《费用报销管理规定-定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、安徽皖源节能环保投资有限公司AnhuiWanyuanenergy-savingandenvironment-friendlyInvestmentCo.,Ltd签发：徐席东皖源节办[2010]03号费用报销管理规定为严格财务管理，据实报销因工作原因发生的费用，同时坚持实事求是、例行节约的原则，根据国家有关规定，并结合公司实际情况，特制定公司费用报销管理规定。一、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差申请单》，经部门经理同意后，报综合管理部备案，《出并巾请单》做为报销的附件。2、员工出差结束后一周内必须完成出差等相关费用的报销审批手续。二、差旅费报

2、销规定及标准差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务朵费等。1、在途交通费出差途屮交通费原则上据实报销，但注意：（1）员工出差一律使用火车、汽车、轮船等为交通工具；特殊情况，经公司总经理批准后，可选择乘飞机。（2）乘坐火车超过6个小时的，可选择硬卧；动车一般选择二等座票，原则上不允许购买软卧车票及G开头的动车票。（3）违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超岀部分由个人支付）。2、住宿标准（1）公司总经理：按实际发生费用实报实销；（2）公司副总级别：省会城市180

3、元/天，地级市及县级区域120元/天；（3）其他人员：省会城市150元/天，地级市及县级100元/天；出差到北京、上海、深圳、广州地区住宿标准在原基础上增加50元/天；以上出差住宿费报销标准为最高标准，超岀部分由个人自行承担。若同性别二人同吋到同一地方出差住宿费标准按职位高者标准报销，不允许以二人标准累计报销；如因工作需要，需公司外人员陪同出差，费用由我公司承担的，费用标准按公司标准执行，算入报销部门费用；若高管出差，可单独一人住宿，提侣合住，按公司住宿标准报销。3、市内交通补助标准北京、上海、深圳、广州地区50元/天，省会城市30元/天，地级市

4、及县级区域20元/天；2人或3人同吋出差的，只允许报一次市内交通补助，不允许分开报销。合肥审内公务外出时，原则上乘坐公交车，如事情紧急等特殊情况经部门经理同意后方可乘坐出租车。4、生活补助标准出差补贴统一35元/天/人，中、晚餐每餐补助15元，早餐补助5元，北京、上海、深圳、广州地区在原基础上另增加20元/天；说明：如在早上8点Z后出差的没有早餐补助；如在中午12点Z后出差的没有早、中餐补助；如在下午在6点之前赶冋合肥的，则晚餐没有补助。三、包车费因工作需要申请车辆，在公司无法派车情况下，经综合管理部、总经理同意可租用车辆，注明事由、路径、预计费

5、用，原则上不允许发生包车费用。四、过路、加油费公司车外岀过路费及加油费据实报销，不得谎报、多报，并计入用车部门的费用。五、外出培训、参加会议费用的报销规定1、若因工作需要，由公司委派外出参加培训或参加会议的，培训费或会务费用需经综合管理部登记，列入公司培训、会务费用预算中；2、培训、会议费中包含餐费与住宿费的，参加人员不允许报销生活补助与住宿费;没包括的相关费用给予报销。六、招待费报销规定1、如工作需要招待业务单位的客人的，需提前请示分管副总同意后方可招待，公司内部陪同人员不得超过客人数，原则上三人以内；2、报销招待费时需提供正规电脑发票（无正规

6、电脑发票报销时需说明原因）；3、招待客人费用一切以节约为主，烟酒等须从公司领用，招待费用列入各部门费用;4、出差途中有招待费的不给予报销生活补助费。七、办公用品及电脑耗等费用报销规定由各部门报办公用品计划，综合管理部原则上每刀采购一次，大件物品采购的中请须由分管副总或总经理签字同意后方可采购，办公用品采购回来耍办入库与领用手续，报销时将申请单作为报销附件。八、其他费用的报销除以上齐项规定的费用报销规定外发生的费用，由申请人事前以报告形式报部门经理、分管副总审核，报总经理审批后，才能办理报销手续，事前无申请手续的，财务将不给予报销。九、费用报销审批

7、流程1、报销人填报后，曲部门经理、分管副总逐级审批；2、综合管理部审核，并进行登记；3、总经理签批（为了简约程序，单项500元Z内的费用经综合管理部审核登记后，由财务部检查票据合理性及填写规范后予以报销，并统一报总经理签批）；5、业务部做好部门费用登记、统计工作；十、其他1、从事外业工作的生活补助等标准参照各项冃部的具体规定；2、本规定自发布之日起执行，原规定同吋废止。安徽皖源节能环保投资有限公司二年十一月八日