财务部资金经理职位说明书

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1、财务部资金经理职位说明书岗位名称资金经理岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部总经理工资等级直接下级资金主管、出纳员职系所辖人员2-3人岗位分析日期2004年3月22日本职：负责公司资金管理、融资、保险及风险控制与管理等方面的工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责组织实施公司资金管理的各项工作工作任务根据股东会或董事会批准的公司规划和年度计划预算，组织编制公司中长期资金规划，年度滚动资金计划以及月度、季度资金计划组织编制和审核资金计划执行情况月报、季报、中报和年报及其滚动分析预测报告负责审核和（或）审批合同项下预算内项目的付款，跟踪付款情况审核月度银行存款余额调节表负责拟定和修订与资

2、金管理相关的规章制度、岗位职责、工作流程和工作要求职责二职责表述：负责公司项目建设所需资金的筹集工作工作任务制定融资工作计划按照公司融资和商务安排的总体要求，设计公司的总体融资方案，提供公司在建项目的财务现金流模型、资金来源与运用计划、融资策略、融资结构、融资计划；编制详细的信息备忘录及拟定所有的融资文件组织对贷款银行的资格预审和贷款银行招标工作，参与融资文件的谈判，配合贷款银行的审贷工作，争取让公司获得最优惠的贷款条件，实现融资文件的签署；提供让贷款方合理满意的审贷资料负责融资合同的执行，根据公司年度资金计划提出具体提款计划，并保证还本付息工作的正常进行根据外部资金市场动态，制定公司再融资

3、策略与方案负责企业信用评级及贷款证年审工作职责三职责表述：负责公司在建项目建设期和营运期的保险安排工作制定保险工作计划任务对项目建设期、运营期的各类风险及可能造成的损失进行全面评估、分析与判断，提供项目可保风险、应保险种的综合建议，设计投保的市场策略分析比较国内外保险市场，跟踪了解并掌握国内保险市场承保能力及承保条件，为公司选择最终投保目标市场提供建议设计满足项目需求的详细保险方案并根据国内外保险市场水平，进行保费的估算与预测编制提供给保险人进行风险评价和费率测算的详细项目信息备忘录起草项目建设期的保险文本和运营期保单的框架内容组织对保险人的招标工作和参与保险文本的谈判工作处理项目相关保险索

4、赔事项对主要保险安排的索赔和保单进行定期审查，需要时，根据项目公司要求修改主要保险安排职责四职责表述：负责对资金风险进行控制与管理工作任务负责公司资金的保值升值，降低项目营运风险对外部金融市场进行监控，利用金融衍生工具降低利率、汇率等风险职责五职责表述：负责各项财务尽职调查和资信评估工作工作任务制定财务尽职调查工作计划收集相关各方的资信资料编写资信评估报告职责六职责表述：负责为公司各重大商务合同的财务及税务条款的订立提供建议和意见工作任务参与商务合同财务与税务条款的审定参与商务合同财务与税务条款的谈判职责七职责表述：资金岗位组织管理工作工作任务负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责

5、对下属员工工作进度、质量的检查，并提出下属员工的岗位安排和培训计划建议书编制本岗位工作周报及月报职责八职责表述：完成部门总经理交付的其它任务权力：融资方案、保险方案及风险控制管理方案的建议权合同项下对外付款权限内的财务审批权、权限外的会签权对下级上报的资金计划、资金报表的审批权财务印鉴使用的审核权对业务范围内的问题有权处理并向部门总经理汇报在权限范围内，有代表企业对外联络的权力对下属员工工作的检查权和指导权下级岗位调配的建议权及对下属员工奖惩的建议权各部门有关资料和报表的索取权相关事情的知情权工作协作关系：内部协调关系公司各部门、公司聘请的顾问、股东方的资金管理部门、中国海洋石油总公司保险处

6、外部协调关系税务局、工商局、财政局、金融机构、保险公司、公司关联方（资源方、运输公司、用户）任职资格：教育水平大学本科学历专业财会、金融或相关专业培训经历公司行业知识培训、财务管理培训、证券金融培训经验3年以上工作经验，2年以上相关工作经验知识精通天然气行业知识，了解国内外金融资本市场和保险市场，熟悉国家相关财会法规，精通项目融资和结算业务技能技巧能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具备一定的英语应用能力个人素质具有判断能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备一般办公设备工作环境一般工作环境工作时间特征经常加班，经常出差所需记录文档工作计划、信息备

7、忘录、请示报签、工作简报、专题报告、合同、财务报表备注