财务部经理职位说明书(参照)

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1、财务部经理职位说明书一、基本资料职位名称财务部经理职位编号0201所属部门财务部职位级别13级职位定员1人直接上级总经理直接下属职位名称主管会计二、组织关系和工作联系内部联系管理层、公司各部门外部联系监管机构、股东单位、银行、税务机关直接上级总经理本岗位财务部经理直接下属主管会计三、职位设置目的根据公司发展战略和整体财务发展规划、国家有关财经法规政策以及公司内控制度的要求，建立和完善财务核算制度，制定年度财务计划，组织会计核算、财务预算和财务分析工作，为公司决策提供及时、准确的财务信息支持、保证财务信息对外披露的正常进行。四、职责与工作任务职责一4职责描

2、述：根据公司的发展，进行公司财务部门的发展规划，建立健全相关财务制度，和相关流程。工作时间百分比15％重要程度很重要工作任务1、完善、优化财务管理制度，确保部门安全高效发挥职能；工作频率：1次/年2、组织完善财务内部、跨部门的工作流程，提高工作效率；工作频率：2次/年3、制订本部门的年度工作计划并督导部门员工实施。工作频率：1次/年职责二职责描述：组织公司会计核算工作，建立健全核算相关制度，统一会计科目的使用和核算方式。工作时间百分比15％4重要程度非常工作任务1、组织公司固定资产、往来帐款、经营成本、管理费用、现金等方面的会计核算工作；工作频率：1次/

3、年2、组织、指导公司各级财务部门编制年、季、月财务报表，编制公司总部和营业部合并会计报表；工作频率：1次/月3、组织公司总部资金收付、银行对帐、现金盘点、凭证购买及财务报表的编制工作。工作频率：1次/周职责三4职责描述：根据公司各级、各类财务报表组织财务部进行财务分析，为公司决策提供财务信息支持。工作时间百分比10％重要程度非常工作任务1、组织、指导财务报表和内部管理报表的编制上报工作；工作频率：1次/月2、组织、指导各级财务人员出具财务分析报告；工作频率：2次/年3、组织对各项风险监管指标进行动态的监测、分析，对重大业务决定进行净资本的敏感性测试。工作

4、频率：1次/年职责四4职责描述：根据公司的财务管理制度，负责管理公司自有资金和客户保证金，确保公司及客户的资金安全。工作时间百分比15％重要程度很重要工作任务1、按照监管部门的相关，组织拟定公司的客户保证金存管制度；工作频率：1次/年2、监督保证金账户的统一管理、报备和信息公示；工作频率：1次/季度3、组织完成银期转账的前期沟通、联络、测试、上线工作；工作频率：3次/年4、负责审核对外的资金支付和保证金封闭圈内的大额调拨；工作频率：1次/周5、指导和监督相关人员日常的出入金和银期转账业务；工作频率：2次/月6、监督、汇报保证金每日试算平衡情况；工作频率：

5、3次/周7、组织定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项；工作频率：2次/日8、调度与管理公司自有资金，协助公司运用自有资金进行投资。工作频率：不定期职责五4职责描述：负责整体管理公司固定资产，保证公司资产安全。工作时间百分比10％重要程度重要工作任务1、对公司固定资产的购置和报废进行价值预审；工作频率：1次/年2、负责固定资产的盘盈、盘亏、报废清理等账务处理工作；工作频率：日常3、编制固定资产卡片，建立并登记公司固定资产价值明细帐。工作频率：2次/年职责六4职责描述：在税收政策的指导下，全面负责公司的税务筹划管理，确保公司税务相关事务合法合理。工作时间百分

6、比10％重要程度重要工作任务1、研究相关税务政策法规，制定公司的税收筹划方案；工作频率：1次/月2、处理与税务相关事务，协调税务关系，办理税务登记及相关年审、变更、咨询；工作频率：1次/月3、对公司的纳税情况进行统计和汇总，提交分析报告。工作频率：1次/月职责职责描述：根据公司的发展需要，全面管理公司财务预算，在满足业务开展需要的前提下，合理使用资金。工作时间百分比10％七4重要程度一般工作任务1、组织、开展公司财务预决算的编制和调整；工作频率：1次/年2、统一公司部门预算格式，审核各部门预算草案。工作频率：4次/月职责八4职责描述：负责部门内部的工作合

7、理安排，培养和指导部门员工，确保财务工作有序高效。工作时间百分比10％重要程度重要工作任务1、监督公司基础财务的工作质量；工作频率：1次/年2、组织部门团队建设，提高业务能力和团队凝聚力；工作频率：1次/季度3、组织对营业部财务人员的业务辅导和垂直管理；工作频率：1次/月4、对本部门及营业部财务人员工作进行工作评价。工作频率：1次/周职责九4职责描述：完成上级交办的其他临时工作。工作时间百分比5%重要程度一般五、权力：在人事方面权力：对违反财务管理制度的单位和个人，有处罚建议权；部门有关人事管理的建议权；违反财务管理制度的营业部财务，有任命否决权。在财务

8、方面权力：票据合规性审核权、对外付款审核权、内部付款审批权、成本控制建议权在工作