华宸未来建银瑞富阳光润城专项资产管理计划

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1、华宸未来·建银瑞富阳光润城专项资产管理计划产品中心2013.8一、产品要素产品名称华宸未来·建银瑞富阳光润城专项资产管理计划资产计划类别特定多个客户资产管理计划发行机构深圳华宸未来资产管理有限公司认购起点100万元发行规模9000万元期限12个月一、产品要素产品名称华宸未来·建银瑞富阳光润城专项资产管理计划100万及以上预期收益率12个月9.5%本资管计划投资于苏州远邦股权投资中心（有限合伙）的优先级单资金用途一LP（9000万元），该合伙企业投资于大连安邦阳光润城项目开发。收益分配到期一次性支付本息方式二、交易结构认购投华宸未来·建银上海建银瑞富地资瑞富阳光润城专产投资管理有限人项资产管理

2、计划公司到期返还优先级GP劣后LP9000万元1000万元苏州远邦股权投资中心（有限合伙）1亿投资大连安邦房地产开发有限公司项目销售款还款阳光润城项目三、还款来源阳光润城项目销售收入。1、项目目前已五证齐全。2、高层住宅部分已预售26921平方米，实现销售收入24626万元。公建部分已竣工并部分验收，即将预售。3、剩余可售住宅面积和公建面积以70%的销售率保守估计，将产生18236万元的销售收入。4、项目期末累计净现金流为23817万元，完全可以保证资产管理计划预期收益及投资本金的收回，具有较高的安全边际。四、风控措施1.在建工程抵押：阳光润城A3项目在建工程，根据大连新泰房地产评估咨询有限

3、公司2013年6月28日出具的评估报告显示，抵押对象住宅部分已完工，基本达到入住标准，抵押价值为31373万元，抵押率为32%。2.GP劣后保证：上海建银瑞富地产投资管理有限公司投资作为项目GP（基金管理人），出资1000万元做收益分配劣后，增加优先级LP的收益保证。四、风控措施3.股权控制：大连安邦实际控制人张忠忱将其持有大连安邦房地产开发有限公司1%的股权转让给合伙企业，将其持有的50%的股权质押给合伙企业。4.保证担保：大连安邦实际控制人张忠忱（持股51%）为大连安邦归还委托贷款提供个人无限连带担保责任。五、融资方情况•大连安邦房地产开发有限公司成立于2002年1月15日，法定代表人张

4、忠忱，经营范围包括房地产开发及销售、土地综合整治、钢材、木材、建筑材料、五金化工商品的销售等。•公司注册资本5000万元，是大连市房地产开发协会常任理事单位，十几年来先后开发房地产项目总量一百多万平方米，被评为2010年大连市最具影响力房地产企业。五、融资方情况截止2013年5月，总资产为175749万元，总负债为79484万元，资产负债率为45.22%。六、基金管理人情况房地产投资基金平台成立于2008年，经全国工商联房地产商会牵头组织旗下的各上海建银瑞富知名金融机构、地产企业以及地产投资管理业内优秀的管理团队共同创立有限公司的房地产投融资综合服务提供商。截至目前，下属子公司6家，管理基金

5、总额220.23亿元。基金建银精瑞资规模位列独立管理人之首。本团队过往管理的房地产信托或基金产品的全部按期或提前兑付，均达到或超出了预期收益，七、大连阳光润城项目介绍位于大连甘井子区金柳路，毗邻西郊国家级森林公园、马栏商圈、西安路商圈，商业配套齐全，交通便利。七、大连阳光润城项目介绍•总占地约26617平方米，商民两用，其中住宅用地面积8570平方米，商服用地面积18047平方米。容积率2.3，总建筑面积69368平方米，其中地上建筑面积56925平方米，可售面积51759.7平方米，地下车库面积12443平方米。•项目周边分布保利山西林语、亚联翡翠春城、君悦晟景乐家、鹏德心湖等项目，销售价

6、格在9800元/平方米到13500元/平方米，本项目2012年1月开盘，目前销售价格为9118元／平方米，价格优势明显。•宗地位于大连西郊国家级森林公园腹地、金柳路旁临近马栏商圈、西安路商圈，商业配套齐全、生活氛围醇熟，交通便利住宅已经全部竣工验收，是基本达到入住条件的现房，而公建也已竣工，达到使用标准。八、项目亮点•优先劣后结构设计，基金管理人建银精瑞资本出资1000万元保证优先级投资收益。•建银精瑞资本实力雄厚，是中国领先的房地产投融资服务平台。•1年期，预期收益率9.5%，小额畅打。•风控措施得当，项目在建工程抵押，抵押率32%。•项目处于销售期，地理位置优越，价格优势明显。