申请付款规定

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1、*****科技有限公司费用报销管理规定为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导规范严谨的指导思想，合理控制费用支出，制定本制度。本制度适用公司所有部门和员工。第一条：日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、固定资产、业务招待费、培训费、租金、水电、宣传费、采购物资、运费等。第二条：费用报销的一般规定：(一) 报销人必须取得相应的合法票据，无合法发票一律不得报销。除餐饮娱乐费用、飞机票、车票、贷款服务外，原则上必须有增值税专用发票。　　(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注

2、明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。　　(三) 按规定的审批程序报批。第三条：费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处报销。根据实际情况总经理、董事长审批权人坐班时间不长，不能及时签字。财务碰到无授权签字，电话通知及付款情况。补签、汇签情况不可避免。第四条 差旅费报销制度及流程：　　(一) 费用标准:祥见人事部出差管理制度。　　　　　　　　(二)费用标准的补充说明：　　1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超

3、出住宿标准部分由员工自行承担。　　2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。　　3. 出差补贴标准实行包干制，依据实际出差天数结算，该项费用实行包干制超出部分不予报销，出差补贴不需要发票报销。4. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第五条 办公费、低值易耗品、固定资产等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。（二）报销程

4、序：各部门每月月底向行政部提交物资采购需求，行政部汇总各部门需要统一采购，建议办公耗材、电脑电子产品耗材找定点单位采购（一集中采购有价格优势、二选择能开增值税专用发票单位合作）。（三）固定资产报销，必须有使用部门负责人和使用人签字。第六条 采购物资、运费报销制度：（一）采购物资报销一律需提供增值税专用发票。如特殊情况无法提供的，需写情况说明经总经理、董事长同意后方可报销。（二）采购物资报销，经办人必须报一份合同（或合同复印件）给财务部门备案。5000元以上？（三）采购物资原则上要入库保管的，报销时要附有入库单，入库单上填写的货物数量、规格要

5、和发票上填写的信息一致，不得填写带有附件的入库单。采购的物资由协作单位代为保管的，由协作单位相关仓管人员出具入库单。（四）2000元以上的货款必须从银行转账支付，2000元以下的由出纳人员酌情用现金支付。收款单位必须和合同上的供货单位、发票上的销售方一致。第七条运费报销制度（一）运费报销一律需提供增值税专用发票。经办人尽量索取11%税率的增值税专用发票。（二）运费报销经办人必须报一份合同（或合同复印件）给财务部门备案。（三）几次运费集中开票的，要附有运输明细资料。（四）运费必须从银行转账支付，收款单位必须和合同上的运输方、发票上的销售方一致

6、。第八条业务宣传费用报销制度（一）业务宣传费用为促销品、印刷品，适用采购物资报销制度。（二）业务宣传费用为门头制作、参加展会、音像制作的，经办人必须报相关合同（或合同复印件）给财务部门备案，同时提交相关音像资料。（三）业务宣传费从银行转账支付，收款单位必须和合同上的运输方、发票上的销售方一致。第九条其他应付款的支付其他应付款，如客户保证金退款等所需附件要根据实际业务情况附合同、授权书、保证金收据等等。本规定解释权归公司财务部门。未尽事宜可以咨询财务部门。本规定从2017年月日执行。