付款申请规定及流程图.pdf

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1、付款申请规定及流程图______________________________________________________________________________________________________________一、支付申请用款经办人：1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。二、支付审批1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。2、申

2、请单及相关附件涂改模糊的不予审批。3、对不符合规定的付款拒绝批准。三．支付复核1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。3、手续和相关单证是否齐备。4、金额计算是否准确5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。四、办理支付1、出纳对付款凭证进行形式上复核。（1）付款申请人是否与经办人一致（2）付款凭证金额与附件金额是否一致（3）付款单位是否与发票一致（4）确认付款方式2、付款申请人确认现金支付当面点清，离开后

3、出纳一律不负责-可编辑修改-______________________________________________________________________________________________________________出差计划表申请日期：年月日姓名：工号：部门：职位：出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由：行程计划：相关资源日期时间地点具体工作目标人员安排备注配备费用预算：1、车船费：2、食宿费：3、交际费：4、庆典赞助费：5、通讯费：6、其他：费用合计金额（小写）：（大写）：部门主管意见：

4、总经理意见：总经理（签字）：-可编辑修改-______________________________________________________________________________________________________________注：出差2以上员工必须填写此表付款申请表申请时间：年月日收款单位收款人付款事由金额总金额合计：佰拾万仟佰拾元角分￥付款方式：备注：付款申请人：财务审核：总经理审批：注：银行转账等相关付款请注明开户行、姓名、账号等-可编辑修改-______________________

5、________________________________________________________________________________________付款申请流程图申请人付款申请单出计划表借款单其他相关附件部门负责人签字总经理审批签字财务复核出纳-可编辑修改-银行现金______________________________________________________________________________________________________________WelcomeTo

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