中核郑州经营业绩重点任务责任书

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1、中核（郑州）储运贸易公司经营业绩重点任务责任书执行情况汇报中核设备总公司：按照2009年年初工作会上中核设备总公司与公司签订各类责任书，现就公司签订的经营业绩、重点任务责任书执行情况汇报如下：一、经营业绩、重点任务执行完成情况:1、2009年度经营业绩考核指标完成表：2009年度经营业绩考核指标序号一指标目标值完成值1主营业务收入1200万元10612利润总额20万元213净资产收益率0.47%1.36%4成本费用占主营收入比重140.33%157.96%5经济增加值改善值（AEVA）972536年度平均资金集成率$85%98

2、%7应收账款占主营业务收入的比重W上年7.31%8存货占主营业务收入的比重W上年4.49%9上缴管理费2+2万元210还宝原公司的借款70万元89%1主营业务收入：2009年全年完成1061万元，去年同期855万元（剔除钛白粉因素），同比增长24.1%,完成全年预算的88.41%o%1利润总额完成情况：全年实现利润21万元，同比增加247万元，任务指标为20万元，完成全年任务指标。%1净资产收益率：全年任务指标为0.47%,实际完成为1.36%,完成全年任务指标。%1成本费用占主营收入比重：任务指标为140.33%,实际完成为

3、157.96%o%1经济增加值改善值(AEVA):任务指标为97,实际完成为253。完成全年任务指标。%1年度平均资金集成率：年度平均资金集成率为98%o完成全年任务指标。%1应收账款占主营业务收入的比重：09年底应收账款为77万元，应收账款占主营业务收入的比重为7.31%,去年同期为3.37%。未完成全年任务指标。%1存货占主营业务收入的比重：09年底存货为47万元,存货占主营业务收入的比重为4.49%,去年同期为2.04%。未完成全年任务指标。%1上缴管理费：今年上缴管理费2万元。%1还宝原公司的借款：今年还宝原公司的借款

4、共计89万7Co2、重点任务执行完成情况：(1)、公司今年开展物流配送业务，制定和建立健全物流配送制度，截止到10月份实现物流、配送收入11万元，任务完成情况良好，今年将实现物流、配送收入14万元，能够完成全年下达的重点任务指标。(1)、公司按照年初重点任务网络计划，对09年度各项维修项目按照上级要求编制预算，并报请上级批准后实施维修。具体维修项目如下：%1公司库区电路系统改造工作已告段落，共计加装电表43块。其目的是杜绝偷漏电现象，08年电费支出较大，偷漏电现象严重：库区08年全年电费支出21.1万元，09年全年预计电费支出

5、9.5万元，同比预计节约电费支出11.6万元，电路系统改造成果显著。办公区自用电09年度11万元，比去年同期预计节约电费支出6.9万元，完成上级下达的09年节电降耗5万元任务指标。另外，家属区的一户一表的工程改造工作正在加紧施工中，预计年底将完成施工，为明年的节能降耗打下良好基础。%1库区道路维修工作和环境治理已经完成初步目标，为公司带来新的生机，公司的面貌焕然一新，得到广大储户的一致好评，为吸引储户创造了良好的条件。%1大1、2号库屋顶防水工程改造和基础维修作业已完成。由于屋顶年久失修漏雨严重，公司在雨季来临之前，及时的修理

6、铺设了屋顶防水材料，解决了储户的后顾之忧，受到了客户的赞扬，博得了客户的信任。%1大门改造工程已经完成，为规范管理、节约成本，公司成立大门改造工程项目组和大门改造工程效能监察项目组，以保证改造项目按时保质完成，既成为展示公司新形象的窗口；又为公司带来新的办公区租赁收入。%1简2、10号库房屋顶更换瓦顶工作也已完成，保证了租赁质量，解决了客户的需求。(1)、公司在控制招待费支出上：虽已下了很大的努力，但是由于今年业务工作开展的需要，公司今年的招待费已超出10万元的控制范围，未能完成今年的重点任务计划。公司将会进一步加强和控制招待

7、费的支出，节约费用支出。(2)加强内控管理、完善制度建设：为了建立健全公司各方面管理工作，保障公司生产经营和发展、提升公司管理水平，公司在2009年修订完善和制定了各项制度30多项。制度的建设和完善健全；推动了管理工作的开展，公司彻底根除了长期跑、冒、滴、漏的不良现象。制度的建设和完善健全；提升了员工的工作责任心，广大员工更加爱岗、敬业。制度的建设和完善健全；助推了预算管理和各项管理工作上台阶，公司的收入、税收和合同管理上，充分体现出完善健全制度建设的重要性。制度的建设和完善健全；促进和推动了公司生产经营和管理水平，引导公司进

8、入正常发展的轨道，广大员工更加坚定了企业发展信心，为公司下一阶段的工作打下了良好基础。2009年12月25口