【电子商务】SAPLES操作指导书(财务往来帐管理员)

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1、操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准财务往来帐管理员1.销伟发票开具（往來帐管理）每日早10：00以前完成并分客户进行打印出具销售发票事务码：VF04操作路径：后勤-销售和分销一出具发票一处理出具发票到期淸单1.输入出具发票启始与截止口期2.输入销售单据号码，选择售达方（用于逐笔处理时）3.选择与订单相关还是与交货相关的条件4.单击显示开票清单按钮5.根据需要选择个别出具发票凭证述是集中出具发票凭证，单击按钮执行或者单击模拟进行发票凭证显示6.生成发票凭证与会计凭证各一张，财务凭证为：借：应收帐款一客户XX贷：主营业务收入或借：应收帐款…客户XX

2、贷：其他业务收入（用于供应商索赔时）•销售发票打卬事务码：ZVF41.选择单据，选择口期，选择售达方，根据用户实际需要，单击执行按钮2.在FL中选择打印的发票，单击PRINT,等待打卬输出警示：亦于在出具销售发票过程中，处理状态为未处理状态的（可能是未交货）异常悄况，定期打印出清单转业务部门进行清理和原因落实。杳看方法：每周规定时间在系统内打卬异常业务清单2.成本确认（往來帐管理）业务结束后定期（每1-3天）对系统自动会计凭证的成本进行检査rh前台逐单确认改为后台批处理，尚未确认3.收款处理（往來帐管理财务稽核）客户回款时12小时内在系统内完成操作对客户收款处理事务码：F-

3、281.输入凭证口期，公司代码，币种类型，凭证类型2.选择银行帐户，一般为100201003.输入客户信息，选择清帐处理4.保存，牛成会计凭证借：银行存款10020100贷：应收帐款…客户XXXX警示：必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，淸理规则是按吋间顺序，一笔清完才能清理下一笔。位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准4.付款处理（出纳，往来帐管理）每月按付款预算在规定时间段内进行处理对客户收款处理事务码：F-531.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型2•选择银行帐户,一般为100201003.输入供应商信息，选择清帐处理4.保存，生成会

4、计凭证贷：银行存款10020100借：应付帐款…客户XXXX5•异地供应商办理电汇，本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。警示：急须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。5.凭证输入，i般记帐（所有岗位）会计业务发生时点凭证输入处理事务码：FB50路径：财务会计…总分类帐…凭证输入一凭证1.输入凭证LI期，凭证类型，公司代码：8820,记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB）,参照：12345,记帐码：借方40,贷方502.科目选择，金额录入3.保存，凭证牛成警示:楼证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借

5、贷方是否相等，记帐码的选择是否正确查看方法：输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可6.凭证查看审核.（所有岗位）需要对某一张凭证进行查看或审核时凭证查看处理事务码：FB031.输入凭证号码，回车执行凭证更改处理事务码：FB022.输入凭证号码，回年执行7.凭证反冲（所有岗位）审核会计发现某笔凭证错谋或业务需要进行反冲吋凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820,会计年度，冲销原因选择2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。凭证反冲处理事务码：FBRA（与淸帐相关的冲销处理）1.录

6、入：凭证号码，公司代码：8820,会计年度，冲销原因选择2.选择重置并冲销执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记警示：冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。查看方法:输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可8.会计凭证打印（所冇人员）随时会计凭证打印处理事务码：F.971.选择树状结构凭证打印2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改3.输入记帐H期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行警示：按业务实时产生凭证，凭证量非常人，应该考虑是否打印凭证。附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法序号出现问题产牛原因和解决方法1在创

7、建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单（对执行该订单的部分交货）2创建订单后，点击保存时，应口动产牛交货单的订单类型未产生交货单产牛原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整FI志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。