SAPLES操作指导书(财务稽核).docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法财务稽核1．审计调整（财审计时发现财务审计调整处理事务码：OB52，FB01，FS10务稽核，信息管人员在记账错误1.OB52，打开第13个会计期间理）2.FS10，输入科目编码，公司代码，会计年度，回车查看相关科目余额并记录3.FB01，按第六项操作指导操作即可，在第13会计期间记账调整款项，记录凭证编号4.FS10：查看相关科目余额5.OB52，关闭第13个会计期间警示线

2、及查看方法索赔标准警示：冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。查看方法：输入/NFB03进入凭证查询界面或者在FS10内查看科目余额即可2．GR/IR评估每月26号业务期GR/IR评估处理事务码：F.19（信息管理）间结束后路径:财务会计—总分类帐---期间处理---清算---重组----GR/IR调整1.选择总帐科目12010000输入公司代码:8820,在过帐也中输入凭证日期，记帐日期（本月结帐日期即可）和冲销记帐日期（下月第一天即可），单击执行2.查看信息，系统菜单项中选择服务---批输入---会

3、话，进入查看3.单击LOG按钮，选择最后的会话，双击进入，查看自动生成的凭证号4.记录凭证号FB30查看凭证的正确性。:A．借:应付暂估贷:GR/IR(需要补充)B：借：主营业务成本暂估贷:GR/IR3．关闭打开会每月报表结束前系统月结帐关闭打开会计期间处理事务码：OB52计期间后路径:财务会计---总分类帐---环境---当前设置---未清过帐期间和已（信息管理）结过帐期间1.26号之后报表尚未出具时，在27号必须打开下个月度会计期间2.报表出具检查无误后关闭本会计期间,打开下一个会计期间（在启始期间和终止

4、期间内进行更改即可）警示：1.处理已经确认成本但供应商尚未开具发票的部分2.处理已经开具发票但尚未确定成本部分（一般不存在）评估时需要由主管会计进行确认后方可执行。查看方法：输入/NFB-03进入凭证查询界面在设定回冲日期检查回冲凭证的正确性（反向凭证生成，科目与左同）。警示：1.打开会计期间必须指定专人操作，一个新业务期间开始不及时打开会计期间会使业务停顿，无法处理。1岗位业务4．收款处理5．凭证输入，一般记帐（所有岗位）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯操作时间操作路径和方法客户回款时12小对客户收款处理事务码：F-28时内在系统内完1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型成操作2.选择银行帐户，一般为100201003.输入客户信息，选择清帐处理4.保存，生成会计凭证借：银行存款10020100贷：应收帐款---客户XXXX会计业务发生时凭证输入处理事务码：FB50点路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，

6、贷方502.科目选择，金额录入3.保存，凭证生成警示线及查看方法索赔标准警示：必须选择清帐处理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是按时间顺序，一笔清完才能清理下一笔。警示：凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确查看方法：输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可6．凭证查看审核.（所有岗位）7．凭证反冲（所有岗位）8．会计凭证打印（所有人员）需要对某一张凭证进行查看或审核时审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时随时凭证查看

7、处理事务码：FB031.输入凭证号码，回车执行凭证更改处理事务码：FB022.输入凭证号码，回车执行凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择2.选择重置并冲销执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记会计凭证打印处理事务码：F.971.选择树状结构凭证打

8、印2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行警示：冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。查看方法：输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可警示：按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯