门店营业款管理规定

《门店营业款管理规定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、门店营业款管理规定一、目的：为规范门店营业款收款、核对与缴款操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。二、适用范围：广东好快省汽车服务有限公司各门店。三、定义：营业款收缴是指店面出纳从顾客处收到各种款项到该款项存入公司银行账户的全过程，营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。冃前公司营业款的收银方式有：现金、支票、银行卡。一、营业款收款管理1、收款前先确认收款金额，结算单是否有客户签字确认。2、现金收款必须当面清点，同时耍防患假币，因为客户离开柜台而产生的金额问题与假币问题由当事人负责。3、银行卡

2、付款刷卡单必须要有客户签字确认。4、支票付款的需要先向客户预收相应的现金或者刷卡额，等支票入账之后然后由总部将相应的金额转入客户指定的银行账户。5、做好每日现金银行卡收款表，杜绝涂改，乱涂乱画等现象。二、营业款核对1、每天下班前门店（店面出纳或高级顾问）要核对现金银行收款与系统收入是否一致。如果不一致需要找明原因，并及时将情况反映给总部出纳与会计。2、如果现金银行收款与系统收入一致，门店（店面出纳或高级顾问）需要在现金银行收款表上签名确认本LI收款与系统收入一致。现金银行收款单需要一式两份，原件定期交到总部出纳，复印件由门店留档。3、门店会计（或代班）存款时，必须提前通知

3、门店经理作好安全准备工作，并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和,存款过程中相关人员不得中途离开银行。4、门店会计（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表”（见附表4,此表昭存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及吋存入银行。5、对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款,按办理相关业务的营业员密封的缴款直接移交相应的收缴客户•%1.现金核对：1、每天营业结朿后，由门店会计（或代班）将每台收银POS机上的

4、“解款表”全部打印出來，门店会计（或代班）打印POS机“解款表”时必须确认POS机数据均已上传；2、营业员的缴款经门店会计（或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店会计（或代班）才能核对营业员的长短款；3、门店会计（或代班）将“销售缴款单”与“解款表”核对，同时将“解款表”上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内，并计算出长短款让营业员签名确认；4、长短款赔款原则：营业款在2000元（含）以下的，短款不可超过0.50元，营业款在2000-5000元（含）的，短款不可超过1.00元,营业款在5000元以上的，短款不可超过2.00元，超过此范围的由责任人

5、赔偿，长款全部上交公司。对于长、短款超过10元（含）者，对相关营业员处以同等金额的罚款，罚款在2天之内交清；5、如有长款，归公司所有，如有短款，营业员必须在1天之内补交,保证应缴与实缴数据一致，营业员短款补交后填写实缴合计；6、核对完毕，由门店会计（或代班）将当天营业员的实收数据按收银方式填制“营业款缴存记录表”后保存；四、处罚规定：1、严禁营业员将营业款带出商场或离开指定位置整理营业款及作“销售缴款单”，违反规定者罚款20元；2、营业款存错帐户的，其造成的损失由门店会计（或代班）和陪同人员共同承担，故意犯罪的移交司法机关处理；3、不按规定时间存款的，对门店会计（或代班）

6、和防损员营业厅值班经理各处以50-100元/次的罚款，造成损失的，其损失由相关责任人员共同承担；4、门店会计（或代班）到银行存款工作完成前，陪同人员不得无故屮途离开银行，因相关人员屮途离开银行造成公司存款损失的，对相关责任人处罚50-100元的罚款，并有权利追究损失;5、未按规定及吋发送“营业款缴存记录表”邮件的，第一次对门店会计（或代班）口头警告，第二次起每次罚款20元；6、对于每个月超范围长、短款次数超过5次的营业员，调离收银工作岗位；7、在营业款清点过程中发现假钞，由责任营业员全额赔偿；在银行存款过程中发现的假钞，由门店会计（或代班）全额赔偿。1、各门店应及时清点每

7、日营业所收现金与银行刷卡单，如实登记，妥善保管好现金与银行刷卡单。2、各门店每天的营业额在下班前结账清点，由店面出纳与高级顾问（或者其他顾问）清点复核后签名。3、每天营业款现金部分由店面出纳全部转入公司结算账户。4、坚守财务制度，现金必须日清月点，帐款相符。不准私人借用公款，如遇有溢收（现金长款）时按规定上缴财务，严禁设小金库和另有帐外现金。5、尽量避免现金收款，如无法避免，店面出纳应准备好零钱，避免因为找零钱而耽误结算效率。一.门店发票使用管理制度1、店面出纳负责发票的领用和保管工作，向财务领用发票时，必须办理登记交接手续，