营业款管理规定

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1、营业款管理规定为保证公司资金安全，确保每天营业款准时、足额存入公司指定账号，特制定本规是。适用范围：华南各连锁门店及财务部门。一、定义：营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品款（含批发款）、购物卡销售款到该款项存入公司银行账户的全过程。营业款核对是指：门店核対现金收入与系统收入是否一致,财务部门核对营业款是否及时存入银行,并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收银方式有：现金、银行卡、代币券等。二、工作职责：驻店财务：负责营业款收缴、保管，在DRP系统解款，到银行办理营业款存款。（无驻店财务的门店山店经理代理驻店

2、财务职责）店经理：负责营业款收缴监督、保管，负责营业款存行前的存款单据核对及营业款的资金安全。店防损：监督营业款收缴、整理与存行的全过程。及时发现违规操作或存在的安全稳；同时，对营业款存行的安全负责，确保公司资产不受侵害。（无驻店防损的由店经理负责）三、安全管理：小保险柜：放置当天营业款。山店经理管理F型钥匙，驻店财务管理十字型钥匙；开启营业款保险柜吋必须要店经理和驻店财务同吋开启。如遇店经理第二天休息时，店经理须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人；驻店财务第二天休息时，须把钥匙交接给第二天的当班驻店财务。并作好相关的钥匙

3、交接登记。大保险柜：放零钱、会员卡。由店经理管理F型钥匙，驻店财务管理十字型钥匙；开启保险柜时必须要店经理和驻店财务同吋开启。如遇分店经理笫二天休息吋，店经理须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人。并作好相关的钥匙交接登记。大保险柜：放收银员钱袋（值班防损员/分店负责人）分店负责人管理一把钥匙，值班防损员管开启收银员钱袋保险柜。开启保险柜时必须要分店负责人和值班防损员同时开启。如遇分店负责人笫二天休息时，分店负责人须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人；防损员第二天休息时，须把钥匙交接给第二天的当班防损。并作好相关的钥匙交

4、接登记。备注：不设驻店财务的门店，保险柜钥匙必须市店经理与店经理以外的一名员工分开保管。存款账户：各门店存营业款账户必须是经总部财务部核审通过的指定公司账户，不得随意变更，如有需耍变更的由总部财务部发OA通知。确立存款账户流程：区域出纳编制门店营业款存行账号…财务城市经理核实…财务中心资金组经理确认…财务部总监审批…（知会）驻店财务/销售会计/店经理/防损员第一部分现金收缴管理1、收银员下机分两班，早班3：30,晚班10：00（有多个收银员的门店按顺序下机）。驻店财务在防损员陪同下与收银员共同操作下机流程。2、驻店财务要清点收

5、银员备用金与营业款，并填写好缴款单。驻店财务将己点好的营业款交由收银员进行复盘，收银员复盘后将所盘的数据与驻店财务对碰，收银员报的数据与驻店财务的数据一致时,驻店财务还须对营业款项再次核算确认收回。（注：驻店财务在盘第一次时不能将所盘的数据告知收银员，而是收银员复盘吋将所盘的数据报给驻店财务，由驻店财务对数据进行对碰，当两者所盘的营业款项数据发生差异时，收银员可对营业款项再次进行盘点。整个过程需要防损员在场监督）。3、营业款收缴完毕后，驻店财务需按保险柜管理规定将营业款放置于指定的保险柜内，同时，由驻店财务及店经理共同将保险柜

6、上锁。第二部分营业款整理与缴存1、驻店财务第二天上班后在防损员的陪同下，整理营业款，把前一H收银员上缴的营业款，分现金、银联刷卡、其它各类单据，并进行核对；2、现金人民币要把零钱整理到最小，尽量把大钞存入银行，把整理出来的零钱在备用金里对换；3、填写汇总单需注明：营业款总额、现金、银联刷卡、爱心券提货卡、优惠、差额等情况，核对总额是否与收银员缴款单一致，每日填写一份汇总表连同整理好的单据一同包装后传财务部。4、驻店财务在外出存行前应认真填写存款单（迹账单），要素包括：存款账号、户名、金额、开户行、款项来源（如**衬店**年和月

7、**日营业款）。值班店经理应核实存款金额是否•与DRP现金收入相符。5、驻店财务外出存款必须有防损员陪同，并穿着便装，注意防盗安全。备注：5.1、营业款现金为1万元以下的门店，由驻店财务/店经理到银行办理存款；5.2、营业款现金为1万元以上3万元（不含）以下的门店，由店经理安排便衣员工陪同驻店财务到银行办理存款（只需将驻店财务送到银行内即可）；5.3、营业款现金为3万元（含）以上的门店，由店经理安排便衣员丄陪同驻店财务到银行办理存款，育•到存款完毕后共同返冋门店。6、存款后，驻店财务应认真核对存款回执单所列存款账号、户名、金额

8、、开户行是否与所填单据一致再签名确认。7、取回存款回执后，应由当班店经理，防损员及驻店财务签名确认后再交销售会计，防损员（没有驻店防损员的由店经理代办）应按回执单上所列户名、金额报给区域出纳。第三部分财务核对营业款1、销售会计每天查核DRP销售数据，并调整长短款后将应收款项以