超市资料之营业款现金投取规定

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1、营业款现金投取规定一、目的加强营业款投取细节管理，规范操作步骤，以确保门店营业款现金的存放安全。二、适用范围本制度适用于公司各门店。三、投币柜管理㈠现金投币柜钥匙一式二把，一把封存后交公司财务总监保管，另一把由门店（A、B、C类店）管理处长保管，（D类店）综合课长保管，密码由门店财务人员保管。㈡投币柜应放置在收银办公室可监控区域。㈢投币柜由收银课负责日常安全管理，门店防损处予以监督。必须24小时用监控器监控，投币柜的报警器由门店工程课人员每月定期检查。四、营业款投放规定㈠收银员下班后，到规定地点交纳营业款。填

2、写《缴款单》时要将营业款、信用卡单据、支票及票据等依次注明，如金额写错，不得随意涂改，应及时销毁，并在新的《缴款单》上重新填写。㈡收银员将现金、票据及《缴款单》一同装入投款袋并投入投币柜，由收银组长、防损组长（或指派代理人）共同监投，确保当班收银人员全部投币，并在《营业款投/收记录表》上进行登记。当日投币工作结束后，由防损组长监督所有人员离场，不得二次返回。五、营业款收取规定㈠次日早上8：30，由门店财务人员、管理处长（或指派代理人），在收银课长和防损课长的监督下打开柜门，清点投款袋的数量，确认无误后由收银课

3、长、防损课长在《营业款投/收记录表》上签字。门店财务人员及时关闭投币柜，并将密码打乱，避免密码外泄。㈡如发现投款袋数量与昨日《营业款投/收记录表》上数量不符时，收银课长必须及时向部门主管和店长汇报，并追查原因上报营运管理部和计划财务部。㈢收银课长、门店财务人员，在指定地点（各店自定）共同打开投款袋，依据投款袋内的《缴款单》清点现金。㈣收银课长、门店财务人员，把所有收银员所投营业款清点完毕后，将总金额根据面额大小在《缴款单》上分别填写张数、总金额，双方签字确认，并在此单上注明“营业款汇总”，留存于收银课。㈤在清

4、点过程中如发现现金、票据与《缴款单》上不符或有伪钞、实收金额与系统应收金额有差异等情况，责任由各缴款收银员承担。六、相关要求㈠为保证资金安全，门店在节假日或日常营业高峰期执行《大钞预收流程》。㈡收银员入职时，要严格执行公司员工入职程序，收银课长要进行家访，确保门店收银款项及备用金的安全。㈢《营业款投/收记录表》最终留存于门店财务，作为财务档案保管。七、附则本制度由营运管理部负责解释、修订，自下发之日起执行。附件：1、缴款单2、营业款投/收记录表附件1缴款单工号：年月日单位：元缴款方式金额核对现金购物券储值卡信

5、用卡其他本日合计缴款人：出纳：附件2营业款投/收记录表店别：日期：年月日监投人：序号收银员现金额票据/卡金额投袋时间长短款金额收银员签名编码姓名1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　　9　　　　　　　10　　　　　　　11　　　　　　　12　　　　　　　13　　　　　　　14　　　　　　　15　　　　　　　16　　　　　　　投袋数量：取袋数量：财务人员：收银课长：合计金额：管理处长：防损课长：店长：说明：1.监投人：指门店

6、收银组长或收银课长指派的代理人。2.此表用于晚上营业结束后，收银员投款和次日早上财务人员收款时使用。3.此表最终作为当日销售凭证附件之一，存档于门店财务室。主题词：营业款投取规定通知抄送：公司各领导。陕西民生家乐商业连锁有限责任公司营运管理部2010年月日印发拟稿：方怡核稿：董阿龙(共印份)