超市资料之资产采购管理规定

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1、资产采购管理规定 为了加大公司资产的精细化管理力度，规范物资的发放及领用，确保各类采购物资能及时到位，做到资源合理有效的利用，杜绝浪费，特制定本规定。一、资产采购申请各部门、各门店因工作及经营业务需要，申请购置设施设备、办公用品用具、卫生保洁用品用具、劳动保护用品用具、经营耗材、印刷品等各类资产，申请流程如下：㈠总部各部门的购置需求⒈设施设备类：在年度预算范围内执行海航集团《关于重新下发<海航集团采购管理类公文审批规程（修订）>的通知》(海航集团购〔2008〕1060号)(以下简称1060号文件

2、）精神，由需求部门提出申请，依购置金额大小按相关的审批路径通过E网呈报需求采购公文（获批后按海航集团相关管理规定采购）。⒉办公用品用具类、保洁用品用具类、印刷品类：每月15日前按年度预算的分解数额上报需求计划，经部门总经理签字确认后，报至规划拓展部资产管理中心统一汇总、呈报，获批后统一采购。㈡新开店购置需求项目小组（拓展部、商品管理部、营运管理部、区域管理中心、新开门店等相关部门）依据新开门店所需的各类物资做出需求细配图及需求数量，经项目小组领导审批后，报规划拓展部资产管理中心，依照（1060号

3、文件）精神及审批流程做采购立项（立项依据是新开店立项报告审批公文）并请示呈报，获批后执行框架协议采购。㈢门店购置需求⒈设施设备类：在年度预算范围内依购置金额大小，由需求门店按资产管理类公文审批路径，通过E网呈报公文，审批结束后依照海航集团相关管理规定决定其采购方式。⒉办公用品用具、卫生保洁用品用具、劳动保护用品用具、经营耗材、印刷品等类需求：各门店依据年度分解到月的费用计划，每月15日前上报下月购置需求，区域分类汇总后按金额大小及资产管理类公文审批路径立项呈报公文，审批结束后依照海航集团相关管理

4、规定决定其采购方式。 ㈣需求呈报时间 ⒈新开店所需的设施设备及资材，应在工程完结进行二次装修的同时，呈报确认的购置需求计划，以保证采购细配、采购立项呈报，供应商的生产、运输，设备的进场安装、调试等关联性工作的顺利进行。 ⒉一般类物品的申报，使用单位可根据本部门（门店）的实际情况，在预算范围内的可随时呈报需求。 ⒊办公用品、各类耗材、印刷品需求的申报以每月10-15日为呈报时间，15日为终止日，过后呈报的视为下个月度需求计划；如不按时申报当月耗材需求，视为当月无需求。 ⒋逢年过节及“店庆”销售旺季

5、，门店对各类耗材需求量增大时，当月可以申报2个月的耗材需求，但库存量必须控制在2个月预算以内。 二、资产验收及领用 ㈠大批量采购的物品到达指定地点→采购部门协同使用部门（门店）专人验收→填写验收报告（见附件表1）→验收人签字确认→使用单位负责人签字确认。 ㈡零星采购的设施设备、各类资材、耗材到货后，由供应商直接配送至部门（门店）或使用部门（门店）自行领取，部门指定实物负责人及门店防损员配合监督验收，并填写验收报告（见附件表1、表2）。 ㈢使用部门（门店）对物品数量、质量验收完毕后，在规划拓展部资

6、产管理中心出具的《资产领用单》上签字；使用部门（门店）以留存联作为资产管理记账凭证；资产管理中心以验收报告及资产领用单（见附件表3）作为财务结算的依据。 ㈣验收要求 ⒈资产使用部门（门店）验收时应认真填写《验收报告》。 ⒉所验收数量及质量情况必须写明验收意见（见附表1、2）。 ⒊大金额、大批量的采购资产验收，由验收项目小组进行验收。 ㈤门店耗材领用要求 ⒈耗材配发至各部门店后，应由专人管理。门店各部门凭门店或店长授权的管理人签字的《资产领用单》到耗材管理员处领取耗材。 ⒉门店联营商户凭《收款收据

7、》到耗材管理员处领取耗材。 ⒊耗材管理员将《资产领用单》及《收款收据》汇总整理，建立《耗材收发明细账》（见附件4）。 三、资产的日常管理 ㈠各部门（门店）设立资产管理专职或兼职人员，对资产、耗材分类别及时入台账，并做好日常管理工作。 ㈡资产管理人员应对各类耗材加强管控力度，执行先进先出的原则，严格控制费用预算标准，要求库存结构合理无积压，购销调存台账清晰明了。 ㈢各类耗材分类码放，谨防鼠咬、霉变，严格控制内损外耗，降低费用开支。 ㈣门店因经营经结构调整改造需新增设备时，应对淘汰的旧设备做好处置方

8、案及处理工作，即时优化不良资产，并对资产台账进行随时调整。 ㈤使用部门（门店）随时与规划拓展部资产管理中心沟通，利用电话、RTX、书面等形式反映各类耗材及办公用品的质量问题。 四、资产采购费用结算 ㈠根据“谁受益，谁付款”的原则，采购业务所花费的款项，由申报单位承担。 ㈡集中采购的款项由规划拓展部资产管理中心结算，费用由受益单位承担。 ㈢授权使用单位自采的零星采购，款项及费用由受益单位自行结算。 五、相关要求 ㈠部门（门店）提出购置需求，应依据本部门（门店）年度预算；新开门店购置需求，应依据年度