门店营业款收缴与核对管理规定

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方门店营业款收缴及核对管理规定一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。二、适用范围：广东地区在营门店。三、定义：营业款收缴是指营业员当班收到的顾客购买营业款（自销商品电信业务款第三方平台销售商品款）到该款项存入公司银行账户或合作方帐户的全过程，营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收银方式有：现金、

2、支票、银行卡、代金劵等。四、保险柜管理：门店会计负责掌管保险柜钥匙和密码，其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码，门店不定期对保险柜密码进行更换，人员更换时新接手人员必须立即更换保险柜密码。第一部分现金收缴管理一、现金收取：1、营业员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名。确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交门店会计当面核对签收。2、门店会计（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回营业员重新核对.3、营业

3、款收款核对完毕，由门店会计（或代班）将营业款按缴款营业员的密封原样放入保险柜，关闭保险柜门并确认一次；4、营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。二、现金缴存：1、门店会计（或代班）打开保险柜门，由门店（或代班）取出营业款，清点好准备存入银行的现钞；2、门店会计----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方（或代班）按前一日未存营业款及当天早班收取的营业款大钞

4、部分（面值100元）分开填写银行“现金缴款单”，并在款项来源栏写明“XX店XX日营业款”；1、每天下午5：00时前（因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准）由会计主管（或代班）将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面值100元）送存银行指定帐户，存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；如因节假日半天营业款超过10万元的，每天必须存两次，其中上午11：30时前存前一天晚班营业款，下午5：00时前存当天白班营业款；2、门店会计（或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作，并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存

5、款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和，存款过程中相关人员不得中途离开银行。3、门店会计（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表”（见附表4，此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及时存入银行。4、对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款,按办理相关业务的营业员密封的缴款直接移交相应的收缴客户.三、现金核对：1、每天营业结束后，由门店会计（或代班）将每台收银POS机上的“解款表”全部打印出来,门店会计（或代班）打印POS机“

6、解款表”时必须确认POS机数据均已上传；2、营业员的缴款经门店会计（或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店会计（或代班）才能核对营业员的长短款；3、门店会计（或代班）将“销售缴款单”与“解款表”核对，同时将“解款表”上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内，并计算出长短款让营业员签名确认；4、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方长短款赔款原

7、则：营业款在2000元（含）以下的，短款不可超过0.50元，营业款在2000-5000元（含）的，短款不可超过1.00元，营业款在5000元以上的，短款不可超过2.00元，超过此范围的由责任人赔偿，长款全部上交公司。对于长、短款超过10元（含）者，对相关营业员处以同等金额的罚款，罚款在2天之内交清；1、如有长款，归公司所有，如有短款，营业员必须在1天之内补交，保证应缴与实缴数据一致，营业员短款补交后填写实缴合计；2、核对完毕，由门店会计（或代班）将当天营业员的实收数据按收银方式填制“营业款缴存记录表”后保存；四、处罚规定：1、严禁营业员将营业款

8、带出商场或离开指定位置整理营业款及作“销售缴款单”，违反规定者罚款20元；2、营业款存错帐户的，其造成的损失由门店会计（或代班）和陪同人员共同承担，故