財務部管理制度

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1、財務部管理制度財務部管理制度一、工作職責及處罰辦法2、嚴格按照稅法要求，於每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發票不能認證給公司造成的損失，查明原因後，由相關責任入承擔全部損失金額。3、嚴格按照稅法要求，於每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作；因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額4、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的領購及繳銷工作；因工作失職，造成發票及收據繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任入承擔全部處罰金額。5、嚴格按照稅法要求，

2、搞好發票及收據的開具工作；未按規定開具發票及收據受到稅務處罰及給公司造成其他經濟損失的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。6、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據保管工作；因工作失職，造成發票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作，因工作失職，受到統計執法部門處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。&嚴格按照公司規定的300元庫存現金額預留保險櫃庫存現金，因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。9、未經批準，擅自挪用現金或支付

3、款項的；一經查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，並處以相關責任人挪用現金、支付款項額0・5倍罰款。10、對外辦理結算業務，除農副產品收購業務外，結算金額在1000元以上的,一律辦理銀行轉帳結算；未經批準而辦理現金支付的，一經查處,按所辦業務金額處以0・5倍罰款。11、對業務員及代理商所交現金應及時開具現金收款收據，對無法確認的現金，應及時向部凹領導匯報，由部門領導與銷售協調落實，辦理收款手續；因工作失職，造成現金貨款未入帳或未能及時入帳，給業務員銷售業務帶來影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額1倍罰款。12、嚴

4、格認真登記現金和銀行存款日記帳，編制銀行存款餘額調節表，做到日清月結，帳帳相符、帳款相符；因工作失職,造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。13、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；一經查處，處以相關責任人套取現金金額2倍以上罰款。14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發現有工作不主動或服務態度生硬等現象，一經核實，處以10元/次罰款。二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績個方面。其中：i°pai±6aeqo.%^0p%«eni^eadpda°iode1,d%°1£()i°qui±d-dae90,1nx4

5、-i-i^je£ieg"旷沂»!e?±>4_dipepei£j°auj±o^-daego,1cix4-aua；£-ife3eeiinpad§ae£-ife3eeiinpadead2i'aepa.Bppei£i°i±o-^daego,1x4-3e1u£->ou1aeT*e±%aauie3eeTinagiaUaeu£Fii・fUa616iSopa^x^-pepejfeyi06%°e

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