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1、建信现金添利货币2019年第2季度报告建信现金添利货币市场基金2019年第2季度报告2019年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2019年7月17日§1重要提示§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4.2管理
2、人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况4.3.2异常交易行为的专项说明4.4报告期内基金投资策略和运作分析4.5报告期内基金的业绩表现4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况5.2报告期债券回购融资情况5.3基金投资组合平均剩余期限5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
3、5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细5.9投资组合报告附注5.9.1基金计价方法说明5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明5.9.3其他资产构成5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分§6开放式基金份额变动§7基金管理
4、人运用固有资金投资本基金交易明细§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况8.2影响投资者决策的其他重要信息§9备查文件目录9.1备查文件目录9.2存放地点9.3查阅方式第12页共12页建信现金添利货币2019年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标
5、、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称建信现金添利货币基金主代码000693基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月17日报告期末基金份额总额260,270,130,838
6、.15份投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）。风险收益特征本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信现金添利货币A建信现金添利货币B下属分级基金的交易代码00069300316
7、4第12页共12页建信现金添利货币2019年第2季度报告报告期末下属分级基金的份额总额197,526,726,250.45份62,743,404,587.70份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)建信现金添利货币A建信现金添利货币B1.本期已实现收益1,452,699,634.13514,308,763.442.本期利润1,452,699,634.13514,308,763.443
8、.期末基金资产净值197,526,726,250.4562,743,404,587.70注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1
